- 取消 7/4「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯目標收益基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/07/04將取消暫停計算淨值。 - 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2019/07/04
(星期四) |
安聯全球生技趨勢基金
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美國
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獨立紀念日
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安聯全球綠能趨勢基金
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美國
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安聯全球人口趨勢基金
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美國
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安聯全球農金趨勢基金
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美國
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安聯全球油礦金趨勢基金
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美國
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安聯收益成長多重資產基金
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美國
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安聯DMAS核心組合基金
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美國
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安聯DMAS 50組合基金
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美國
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安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季雙收入息組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季成長組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標多元入息基金
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子基金暫停計價
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申贖順延交易日期如下
108/07/04 (生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成 長、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/07/04
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2019/07/05
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買回
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2019/07/04
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2019/07/05
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買回付款日
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2019/06/27
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2019/07/05
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2019/06/28
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2019/07/08
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2019/07/01
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2019/07/09
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2019/07/02
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2019/07/10
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2019/07/03
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2019/07/11
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2019/07/04
(順延至2019/07/05) |
2019/07/12
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2019/07/05
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2019/07/12
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2019/07/08
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2019/07/15
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