民國108年安聯美國短年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)預計暫停計算淨值日期暨申贖順延通知
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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108/09/02
(星期一) |
美國
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勞動節
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108/10/05
(星期六) |
美國
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國外休市
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108/10/14
(星期一) |
美國
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哥倫布日
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108/11/11
(星期一) |
美國
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美國退伍軍人節
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108/11/28
(星期四) |
美國
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感恩節
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108/12/25
(星期三) |
美國
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聖誕節
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上述暫停計算淨值乃依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
二、申贖順延交易日期如下
108/09/02
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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108/09/02
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108/09/03
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買回
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108/09/02
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108/09/03
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買回付款日
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108/08/26
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108/09/03
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108/08/27
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108/09/04
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108/08/28
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108/09/05
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108/08/29
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108/09/06
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108/08/30
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108/09/09
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108/09/02
(順延至108/09/03) |
108/09/10
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108/09/03
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108/09/10
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108/09/04
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108/09/11
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108/10/05、108/10/14
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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108/10/05
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108/10/07
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108/10/14
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108/10/15
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買回
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108/10/05
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108/10/07
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108/10/14
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108/10/15
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買回付款日
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108/09/30
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108/10/07
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108/10/01
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108/10/08
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108/10/02
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108/10/09
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108/10/03
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108/10/15
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108/10/04
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108/10/16
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108/10/05
(順延至108/10/07) |
108/10/17
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108/10/07
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108/10/17
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108/10/08
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108/10/18
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108/10/09
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108/10/21
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108/10/14
(順延至108/10/15) |
108/10/22
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108/10/15
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108/10/22
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108/10/16
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108/10/23
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108/11/11
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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108/11/11
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108/11/12
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買回
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108/11/11
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108/11/12
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買回付款日
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108/11/04
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108/11/12
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108/11/05
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108/11/13
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108/11/06
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108/11/14
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108/11/07
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108/11/15
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108/11/08
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108/11/18
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108/11/11
(順延至108/11/12) |
108/11/19
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108/11/12
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108/11/19
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108/11/13
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108/11/20
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108/11/28
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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108/11/28
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108/11/29
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買回
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108/11/28
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108/11/29
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買回付款日
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108/11/21
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108/11/29
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108/11/22
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108/12/02
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108/11/25
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108/12/03
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108/11/26
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108/12/04
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108/11/27
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108/12/05
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108/11/28
(順延至108/11/29) |
108/12/06
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108/11/29
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108/12/06
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108/12/02
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108/12/09
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108/12/25
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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108/12/25
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108/12/26
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買回
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108/12/25
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108/12/26
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買回付款日
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108/12/18
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108/12/26
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108/12/19
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108/12/27
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108/12/20
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108/12/30
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108/12/23
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108/12/31
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108/12/24
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109/01/02
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108/12/25
(順延至108/12/26) |
109/01/03
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108/12/26
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109/01/03
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108/12/27
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109/01/06
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。