- 新增 9/12「安聯中國東協基金」預計暫停計算淨值
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2022/09/12
(星期一) |
安聯中國策略基金
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中國、香港
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中秋節連假
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安聯中華新思路基金
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中國、香港
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安聯中國東協基金
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中國、香港
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申贖順延交易日期如下
2022/09/12(中國策略、中華新思路、中國東協)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2022/09/12
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2022/09/13
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買回
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2022/09/12
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2022/09/13
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買回付款日
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2022/09/02
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2022/09/13
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2022/09/05
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2022/09/14
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2022/09/06
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2022/09/15
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2022/09/07
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2022/09/16
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2022/09/08
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2022/09/19
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2022/09/12
(順延至2022/09/13) |
2022/09/20
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2022/09/13
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2022/09/20
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2022/09/14
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2022/09/21
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