投信基金交易流程
請依不同的交易與申購方式選擇相關交易流程說明
|
|
| 說明： | |
| （1） | 提醒：若以金融卡/網路銀行線上開戶者，首次採書面辦理各項業務時，請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」 (僅限首次留存印鑑使用)，需採郵寄方式辦理。 |
| （2） | 自動扣款交易與網路交易暫未開放申請境內外幣計價基金，使用自動扣款或網路交易，需待您指定扣款帳戶銀行完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，即可進行基金申購交易。 |
| （3） | 申購相關表單正本需完整填寫，並加蓋原留印鑑。 |
| （4） | 付款證明： 電匯、金融卡（ATM）或網路轉帳 |
 電匯需以受益人本人名義匯款至各基金帳戶（詳見匯款戶名與帳戶一覽表） |
|
| 金融卡（ATM）或網路轉帳者，需以本人之虛擬帳戶轉帳至各基金專戶 |
|
| （5） | 限已簽訂傳真交易約定條款者，得以傳真方式辦理申購。 |
| （6） | 提醒：申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填「風險預告書」，本公司始得受理交易。 |
| （7） | 交易確認日：交易包括申購、贖回、轉換、配息，待淨值確認結帳完成，即為交易確認日。 |
|
|
| 說明： | |
| （1） | 提醒：若以金融卡/網路銀行線上開戶者，首次採書面辦理各項業務時，請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」 (僅限首次留存印鑑使用)，需採郵寄方式辦理。 |
| （2） | 定期定額申購書正本請完整填寫，並加蓋原留印鑑。 |
| （3） | 限已簽訂傳真交易約定條款且約定扣款帳戶已核印成功者，得以傳真方式於扣款日前五個工作日下午4：00前將申請書送達本公司辦理；如約定扣款帳戶尚未核印成功者，限以正本郵寄或臨櫃辦理。 |
| （4） | 提醒：申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填「風險預告書」，本公司始得受理交易。 |
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行定期定額申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->定期定額-->申購-日日扣
2. 閱讀完 定期定額申購同意條款 後，於下方打勾
3. 選擇您想要申購的基金，可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，以下舉申購安聯台灣科技基金為例
4. 輸入申購金額、選擇扣款帳戶與每月扣款日期
提醒：若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇，系統將會自動代入
5. 選擇優惠券
6. 確認交易資訊
提醒：
(1) 請確實確認申購基金、申購金額、扣款帳號、每月扣款日期
(2) 請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
7. 定期定額申購-日日扣交易完成
提醒：若您想取消此筆交易，請點選下方 委託交易查詢 按鈕
點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行單筆申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->單筆申購
2. 選擇您想要申購的基金
可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，以下舉申購安聯台灣科技基金為例
3. 輸入申購金額與選擇扣款帳戶
提醒：若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇，系統將會自動代入
4. 選擇優惠券
5. 確認交易資訊
提醒：
(1) 請確實確認申購基金、申購金額與扣款帳號
(2) 請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
6. 單筆申購交易完成
提醒：若您想取消此筆交易，請點選下方 委託交易查詢 按鈕
點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行買回交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->買回/轉申購
2. 選擇您想要買回的基金，以下舉 買回安聯台灣大壩基金 為範例
3. 選擇買回類別/單位數 與 買回帳戶
提醒：若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇，系統將會自動代入
4. 確認交易資訊
提醒：
(1) 請確實確認買回基金、買回單位數與買回帳戶
(2) 於下方輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
5. 買回交易完成
提醒：若您想取消此筆交易，請點選下方 委託交易查詢 按鈕
點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行轉申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->買回/轉申購
2. 選擇想要轉申購的基金，以下舉 買回安聯中華新思路基金-新台幣 轉申購到安聯中國策略基金-新台幣 為範例
3. 選擇買回類別/單位數
4. 選擇要轉申購的基金名稱
5. 確認交易資訊
提醒：
(1) 請確實確認買回基金、單位數與轉申購基金
(2) 請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
6. 轉申購交易完成
提醒：若您想取消此筆交易，請點選下方 委託交易查詢 按鈕
點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行 鎖利定期定額申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利定期定額-->鎖利定期定額申購
2. 閱讀完 鎖利定期定額申購約定授權條款 後，於下方打勾
3. 選擇您想要定期定額的基金，可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，以下舉定期定額「安聯台灣科技基金」為例。
4. 輸入每次扣款金額、選擇扣款帳戶與每月扣款日期。
提醒：若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇，系統將會自動代入
5. 選擇鎖利定期定額優惠券。
提醒：一般定期定額申購優惠券不適用鎖利定期定額申購。
6. 選擇「鎖利條件」與「鎖利方式」。
鎖利條件可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒：
(1) 報酬率停利的區間為：5%~30%
(2) 獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元，並以1,000元為倍數增加金額。
鎖利方式可選擇「買回」或「轉申購」2種方式。若選擇轉申購，需要選擇申轉購之基金。
可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，以下舉轉申購至「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新台幣」為例。
7. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒：若您持有的優惠券包含「鎖利定期定額」與「鎖利轉申購」2種優惠，則可使用在同一張契約中。
8. 第2步，確認交易資訊
提醒：
(1) 請確認申購基金、申購金額、扣款帳號、每月扣款日期、鎖利條件與鎖利方式
(2) 請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
9. 申購-鎖利定期定額交易完成
提醒：若您想查詢或取消此筆交易，請點選下方【委託交易查詢】按鈕
10. 若您欲取消委託，可點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選【完成委託取消】即可取消該筆交易。
提醒：若您想查詢或取消此筆交易，請點選下方【委託交易查詢】按鈕
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行 鎖利母子循環申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利母子循環-->鎖利母子循環申購
2. 閱讀完 鎖利母子循環申購約定授權條款後，於下方打勾
3. 選擇母基金來源，有「單筆新申購」及「從現有基金庫存轉入」2種方式，以下以「單筆新申購」為例。
首先選擇母基金，可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選母基金，例如選擇以「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣」為母基金。
4. 輸入母基金單筆申購金額後，選擇扣款帳戶。
提醒
(1)母基金最低交易金額為新台幣500,000元。
(2)若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇，系統將會自動代入。
5. 選擇鎖利單筆申購優惠券。
提醒：一般單筆申購優惠券不適用鎖利母子循環的單筆申購。
6. 選擇子基金，可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，例如選擇「安聯台灣智慧基金」為子基金。
7. 輸入每月欲從母基金約定轉申購到子基金的金額，並選擇每月約定轉申購的日期。
提醒
(1)最低轉申購金額為新台幣3,000元。
(2)每月約定轉申購天數最多可選擇6天。
8. 選擇子基金鎖利條件，可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒
(1)報酬率停利的區間為：5%~30%
(2)獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元，並以1,000元為倍數增加金額。
9. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒
(1)若您持有的優惠券包含「鎖利單筆」與「鎖利轉申購」2種優惠，則可使用在同一張契約中。
(2)鎖利轉申購優惠同時適用【母基金約定轉申購至子基金】及【子基金停利轉回母基金】兩種轉申購費率。
10. 第2步，確認交易資訊
提醒
(1)請確實確認母基金申購基金、申購金額、扣款帳號、每月轉申購至子基金之轉申購金額、轉申購日期、鎖利條件等
(2)請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3)若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
11. 申購-鎖利母子循環交易完成
提醒：若您想查詢或取消此筆交易，請點選下方【委託交易查詢】按鈕
12. 若您欲取消委託，可點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選【完成委託取消】即可取消該筆交易
*如何進入電子交易平台：
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上交易」，進入電子交易平台頁面。
(2) 輸入您的帳號與登入密碼，點選 登入 進入電子交易平台。
提醒：
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
*如何於電子交易平台進行 鎖利母子循環申購交易：
1. 登入電子交易平台後，點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利母子循環-->鎖利母子循環申購
2. 閱讀完 鎖利母子循環申購約定授權條款後，於下方打勾
3. 選擇母基金來源，有「單筆新申購」及「從現有基金庫存轉入」2種方式，以下以「從現有基金庫存轉入」為例。
首先選擇轉出庫存，下拉式選單列示出您有庫存的基金及市價總值，您可點選欲轉出庫存的基金，例如選擇「安聯中國策略基金」作為轉出庫存的基金。
4. 接著選擇庫存轉出的方式，以下舉「全部庫存買回」為例，會將此基金的庫存全部轉入到母基金。
提醒：母基金最低轉入金額為新台幣500,000元。
5. 選擇母基金，例如選擇以「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣」為母基金。
6. 選擇子基金，可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選，例如選擇「安聯台灣智慧基金」為子基金。
7. 輸入每月欲從母基金約定轉申購到子基金的金額，並選擇每月約定轉申購的日期。
提醒：
(1)最低轉申購金額為新台幣3,000元。
(2)每月約定轉申購天數最多可選擇6天。
8. 選擇子基金鎖利條件，可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒：
(1)報酬率停利的區間為：5%~30%
(2)獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元，並以1,000元為倍數增加金額。
9. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒：鎖利轉申購優惠同時適用【庫存轉入母基金】、【母基金約定轉申購至子基金】及【子基金停利轉回母基金】三種轉申購費率。
10. 第2步，確認交易資訊
提醒
(1)請確認轉出基金、轉出之買回單位數、母基金名稱、每月轉申購至子基金之轉申購金額、轉申購日期、鎖利條件等
(2)請點選下方相關文件閱讀後，輸入您的交易密碼
(3)若您的交易密碼輸入錯誤達5次，您的帳號將會被暫時鎖定，請與客服聯繫解除鎖定
11. 申購-鎖利母子循環交易完成
提醒：若您想查詢或取消此筆交易，請點選下方【委託交易查詢】按鈕
12. 若您欲取消委託，可點選想要取消的交易，於下方輸入交易密碼後，點選【完成委託取消】即可取消該筆交易
