安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
投信基金 | ISIN TW000T3620B7
Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值日期
2026/05/08
最新淨值
12.4761 美元
最新淨值 12.4761 美元
漲跌幅(%)
-0.03%
漲跌幅(%) -0.03%漲跌: -0.0039
自成立以來最高淨值/最低淨值
12.5753 美元 / 9.6838 美元
自成立以來最高淨值/最低淨值 9.6838 美元
投資目標
本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，配合計量團隊的強勢α選擇，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
基金基本資料
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基金系列
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投信基金
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註冊地
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台灣
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計價幣別
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美元
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成立日
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2016/09/19
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風險收益等級
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RR3
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風險屬型
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穩健型
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基金類型
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複合式債券組合型
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基金規模
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7,134.43 百萬 新臺幣
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收益分配方式
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累積
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保管機構
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彰化商業銀行
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Lipper Code
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68351614
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經理費/管理費
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1.00%
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保管費
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0.12%
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- RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。
- 投資人應留意匯率波動風險，匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險，此將影響投資收益的結果。部份避險級別，尤其新興市場貨幣波動較大，投資人應自行評估可承受的風險。
- 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午 5:00起陸續更新。
- 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。
- 安聯環球投資－德國系列基金 申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。
- 基金規模為類股總和
- 安聯環球投資-盧森堡系列基金：安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、安聯亞太收益入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)，十大持股資訊請參考月報
- 投信基金規模截至2026/03/31
基金經理人
許家豪(核心)、呂朋怡(協管)
得獎紀錄
環球債券(當地貨幣)–十年期
2020理柏台灣基金獎
環球債券(當地貨幣)–十年期
2022 理柏台灣基金大獎