致 親愛的投資人您好：
安聯證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「安聯投信」）業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)於107 年11 月8 日金管證投字第10703353971 號函核准終止擔任PIMCO Funds: GlobalInvestors Series plc 旗下十三檔境外基金（以下簡稱「PIMCO 基金」）總代理人，並預計於108 年1月25 日營業日結束後，即108 年1 月26 日為移轉生效日，品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱「品浩太平洋投顧」)於該日起成為PIMCO 基金新任總代理人。以下說明敬請瞭解：
- 移轉生效日當日起，安聯投信因規定將不再接受前揭PIMCO 基金之新增申購及轉換交易(包含安聯投信總代理之其他系列基金轉申購入PIMCO 基金; 或由PIMCO 基金轉申購入安聯投信總 代理之其他系列基金)；如有與安聯投信約定之定期定額契約亦將終止扣款，前揭所有PIMCO 基金之配息將以現金方式匯至原約定銀行帳戶；原透過安聯投信申購之PIMCO 基金庫存，仍可繼續持有，或透過安聯投信辦理買回。
- 移轉生效日後，前揭PIMCO 基金之淨值及配息資訊，仍可於安聯投信官網 「下架基金專區-PIMCO 系列基金」查詢。
現任總代理人名稱及聯絡方式如下：
公司名稱：安聯證券投資信託股份有限公司
公司地址：台北市中山區復興北路378 號5 樓至9 樓
電話：02-8770-9828
新任總代理人名稱及聯絡方式如下：
公司名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
公司地址：台北市信義區忠孝東路5 段68 號40 樓
電話：02-8729-5500
有關PIMCO GIS基金總代理人移轉相關問題
| Q1： | 請問PIMCO GIS基金總代理人正式移轉基準日？移轉給誰? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | PIMCO GIS基金總代理人移轉給「品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司」(以下簡稱：品浩太平洋投顧)，計畫移轉基準日為108年1月25日，於該日交易結束後進行客戶資產移轉程序，正式生效日108年1月26日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2： | 請問移轉基金總代理的原因為何? 既然是同一集團為何需要移轉? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 安聯資產管理在全球各地均採取「雙平台」策略，致力提供客戶更多元化的投資服務。這項計畫除與集團全球策略接軌，也與PIMCO在全球各地的業務發展一致化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3： | 總代理人移轉正式生效前，誰負責服務客戶PIMCO GIS基金的交易、轉換等？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 在品浩太平洋投顧成為PIMCO GIS基金總代理人的生效日前，本公司將繼續擔任該系列基金的總代理人，負責處理客戶的交易或其他相關事務，以確保客戶權益不受影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4： | PIMCO GIS基金總代理人移轉生效日後，安聯投信還會提供PIMCO基金服務？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 自正式移轉生效日後，品浩太平洋投顧將承接PIMCO GIS基金之總代理人相關事務，原透過安聯投信申購之PIMCO基金庫存，仍可繼續持有，或透過安聯投信辦理買回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5： | 移轉生效日前PIMCO GIS基金會暫停交易嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 不會暫停交易, 惟考量交易之完整性，相關交易資訊如下： 投資人原透過安聯投信申購之PIMCO GIS基金下單至安聯投信之規定
投資人原透過銷售機構申購之PIMCO GIS基金下單至銷售機構之規定
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| Q6： | 移轉生效日後，PIMCO基金可以轉申購PIMCO基金嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 自108年1月26日起，安聯投信因規定將不再接受PIMCO基金之新增申購及轉換交易(包含安聯投信總代理之其他系列基金轉申購入PIMCO基金；或由PIMCO基金轉申購入安聯投信總代理之其他系列基金)；既有PIMCO基金無法直接轉申購PIMCO基金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7： | 移轉生效日後，與安聯投信既有的PIMCO定期定額契約，還會繼續扣款嗎？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 移轉生效日當日起，如有與安聯投信約定之定期定額契約亦將終止扣款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8： | 移轉生效日後，既有的PIMCO基金會持續配息嗎？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 依照規定，所有PIMCO基金之配息將以現金方式匯至原約定銀行帳戶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q9： | 移轉生效日後，如何取得PIMCO GIS每日淨值及配息資訊？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | PIMCO基金之淨值及配息資訊，仍可於安聯投信官網 「下架基金專區-PIMCO系列基金」查詢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10： | 移轉生效日後的相關事宜，新任總代理的聯繫方式？ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A： | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 公司地址：台北市信義區忠孝東路5段68號40樓 電話：02-8729-5500 |
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若上述資訊有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。