2017年安聯 DMAS核心及安聯 DMAS50組合基金預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知 (2017/08/22更新)
2017/08/10
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/8/28
(星期一) |
英國
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銀行日
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2017/9/4
(星期一) |
美國
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勞動節
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美國
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勞動節
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2017/9/30
(星期六) |
英國
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國外休市
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美國
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2017/11/23
(星期四) |
美國
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感恩節
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2017/12/25
(星期一) |
英國
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聖誕節
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美國
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2017/12/26
(星期二) |
英國 |
節禮日
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二、申贖順延交易日期如下
106/08/28、106/09/04 (DMAS核心組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/08/28
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2017/08/29
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2017/09/04
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2017/09/05
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買回
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2017/08/28
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2017/08/29
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2017/09/04
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2017/09/05
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交易方式
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原交易日
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順延之付款日期
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買回付款日
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2017/08/21
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2017/08/29
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2017/08/22
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2017/08/30
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2017/08/23
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2017/08/31
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2017/08/24
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2017/09/01
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2017/08/25
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2017/09/05
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2017/08/28
(順延至2017/08/29) |
2017/09/06
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2017/08/29
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2017/09/06
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2017/08/30
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2017/09/07
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2017/08/31
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2017/09/08
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2017/09/01
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2017/09/11
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2017/09/04
(順延至2017/09/05) |
2017/09/12
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2017/09/05
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2017/09/12
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2017/09/06
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2017/09/13
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2017/09/04 (DMAS 50組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/04
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2017/09/05
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買回
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2017/09/04
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2017/09/05
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交易方式
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原交易日
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順延之付款日期
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買回付款日
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2017/08/28
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2017/09/05
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2017/08/29
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2017/09/06
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2017/08/30
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2017/09/07
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2017/08/31
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2017/09/08
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2017/09/01
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2017/09/11
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2017/09/04
(順延至2017/09/05) |
2017/09/12
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2017/09/05
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2017/09/12
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2017/09/06
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2017/09/13
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2017/09/30 (DMAS核心組合基金、DMAS 50組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/30
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2017/10/02
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買回
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2017/09/30
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2017/10/02
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交易方式
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原交易日
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順延之付款日期
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買回付款日
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2017/09/25
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2017/10/02
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2017/09/26
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2017/10/03
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2017/09/27
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2017/10/05
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2017/09/28
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2017/10/06
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2017/09/29
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2017/10/11
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2017/09/30
(順延至2017/10/02) |
2017/10/12
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2017/10/02
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2017/10/12
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2017/10/03
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2017/10/13
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2017/11/23 (DMAS 50組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/11/23
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2017/11/24
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買回
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2017/11/23
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2017/11/24
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交易方式
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原交易日
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順延之付款日期
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買回付款日
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2017/11/16
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2017/11/24
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2017/11/17
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2017/11/27
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2017/11/20
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2017/11/28
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2017/11/21
|
2017/11/29
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2017/11/22
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2017/11/30
|
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2017/11/23
(順延至2017/11/24) |
2017/12/01
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2017/11/24
|
2017/12/01
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2017/11/27
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2017/12/04
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2017/12/25 (DMAS 50組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/26
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買回
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2017/12/25
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2017/12/26
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交易方式
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原交易日
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順延之付款日期
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買回付款日
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2017/12/18
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2017/12/26
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2017/12/19
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2017/12/27
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2017/12/20
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2017/12/28
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2017/12/21
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2017/12/29
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2017/12/22
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2018/01/02
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2017/12/25
(順延至2017/12/26) |
2018/01/03
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2017/12/26
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2018/01/03
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2017/12/27
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2018/01/04
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2017/12/25 、2017/12/26 (DMAS核心組合基金)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/27
|
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2017/12/26
|
2017/12/27
|
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買回
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2017/12/25
|
2017/12/27
|
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2017/12/26
|
2017/12/27
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交易方式
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原交易日
|
順延之付款日期
|
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買回付款日
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2017/12/18
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2017/12/27
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2017/12/19
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2017/12/28
|
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2017/12/20
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2017/12/29
|
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2017/12/21
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2018/01/02
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2017/12/22
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2018/01/03
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2017/12/25
(順延至2017/12/27) |
2018/01/04
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2017/12/26
(順延至2017/12/27) |
2018/01/04
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2017/12/27
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2018/01/04
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2017/12/28
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2018/01/05
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2017/08/17