2017年08月23日境內基金臨時性假日暫停計算淨值通知
2017/08/23
8/23香港因天鴿颱風臨時性放假，境內基金暫停計算淨值說明如下：
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/08/23
(星期三) |
香港
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香港颱風休市
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香港
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香港
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香港
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| 安聯四季回報債券組合基金 |
子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
2017/8/23(人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/08/23 | 2017/08/24 |
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買回
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| 2017/08/23 | 2017/08/24 | |
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買回付款日
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2017/08/22
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2017/08/25
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| 2017/08/23 (順延至2017/08/24) |
2017/08/28 | |
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2017/08/24
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2017/08/28
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註:原106/08/21提出之買回交易，其買回付款不受影響
2017/08/23 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/08/23 |
2017/08/24
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買回
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2017/08/23
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2017/08/24
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買回付款日
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2017/08/18
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2017/08/25
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2017/08/21
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2017/08/28
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2017/08/22
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2017/08/29
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2017/08/23
(順延至2017/08/24) |
2017/08/30
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2017/08/24
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2017/08/30
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註:原106/08/17提出之買回交易，其買回付款不受影響
2017/08/23 (中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/08/23 |
2017/08/24
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買回
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2017/08/23
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2017/08/24
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買回付款日
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2017/08/17
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2017/08/25
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2017/08/18
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2017/08/28
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2017/08/21
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2017/08/29
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2017/08/22
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2017/08/30
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2017/08/23
(順延至2017/08/24) |
2017/08/31
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2017/08/24
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2017/08/31
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註:原106/08/16提出之買回交易，其買回付款不受影響
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2017/08/31