2017年09月30日、10月02日、10月03日、10月05日、10月06日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2017/09/21
2017年09月30日、10月02日、10月03日、10月05日、10月06日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/09/30
(星期六) |
美國
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國外休市
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香港,新加坡
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澳洲,香港
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香港,韓國
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| 安聯全球計量平衡基金 | 日本,美國 | ||
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美國
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|||
|
美國
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|||
|
美國
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| 安聯中國策略基金 | 香港 | ||
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美國
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|
香港
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|
香港
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中國
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美國
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美國/英國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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| 安聯四季雙收入息組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
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子基金暫停計價
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|||
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子基金暫停計價
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|||
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子基金暫停計價
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/10/02
(星期一) |
中國
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國慶節
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|
中國
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| 安聯中國策略基金 | 香港 | ||
|
香港
|
|||
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子基金暫停計價
|
|||
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子基金暫停計價
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
|
休市原因
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2017/10/03
(星期二) |
中國
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國慶節
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|
中國
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家
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休市原因
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2017/10/05
(星期四) |
中國
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國慶節
|
|
|
中國
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| 安聯中國策略基金 | 香港 | ||
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香港,韓國
|
|||
|
香港
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|||
|
子基金暫停計價
|
|||
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子基金暫停計價
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|
暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家
|
休市原因
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|
2017/10/06
(星期五) |
中國
|
國慶節
|
|
|
中國
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二、申贖順延交易日期如下
2017/9/30、(全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/30
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2017/10/02
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買回
|
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| 2017/09/30
|
2017/10/02
|
|
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買回付款日
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2017/09/26
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2017/10/02
|
|
2017/09/27
|
2017/10/03
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2017/09/28
|
2017/10/05
|
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|
2017/09/29
|
2017/10/06
|
|
| 2017/09/30 (順延至2017/10/02) |
2017/10/11 | |
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2017/10/02
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2017/10/11
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2017/10/03
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2017/10/12
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2017/9/30、(亞洲動態、全球計量、四季雙收、目標收益、生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季成長、目標多元、DMAS核心組合、DMAS 50組合)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/30
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2017/10/02
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買回
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| 2017/09/30
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2017/10/02
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|
買回付款日
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2017/09/25
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2017/10/02
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|
2017/09/26
|
2017/10/03
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|
2017/09/27
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2017/10/05
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|
|
2017/09/28
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2017/10/06
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2017/09/29
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2017/10/11
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| 2017/09/30 (順延至2017/10/02) |
2017/10/12 | |
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2017/10/02
|
2017/10/12
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2017/10/03
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2017/10/13
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2017/9/30、2017/10/05(新興市場)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/30
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2017/10/02
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| 2017/10/05 | 2017/10/06 | |
|
買回
|
||
| 2017/09/30
|
2017/10/02
|
|
| 2017/10/05 | 2017/10/06 | |
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買回付款日
|
2017/09/25
|
2017/10/02
|
|
2017/09/26
|
2017/10/03
|
|
|
2017/09/27
|
2017/10/06
|
|
|
2017/09/28
|
2017/10/11
|
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2017/09/29
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2017/10/12
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| 2017/09/30 (順延至2017/10/02) |
2017/10/13 | |
|
2017/10/02
|
2017/10/13
|
|
|
2017/10/03
|
2017/10/16
|
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| 2017/10/05 (順延至2017/10/06) |
2017/10/17 | |
|
2017/10/06
|
2017/10/17
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2017/10/11
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2017/10/18
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2017/9/30、2017/10/02、2017/10/05(中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/09/30
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2017/10/03
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| 2017/10/02 | 2017/10/03 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/06 | |
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買回
|
||
| 2017/09/30 | 2017/10/03
|
|
| 2017/10/02 | 2017/10/03 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/06 | |
|
買回付款日
|
2017/09/25
|
2017/10/03
|
|
2017/09/26
|
2017/10/06
|
|
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2017/09/27
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2017/10/11
|
|
|
2017/09/28
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2017/10/12
|
|
|
2017/09/29
|
2017/10/13
|
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| 2017/09/30 (順延至2017/10/03) |
2017/10/16 | |
| 2017/10/02 (順延至2017/10/03) |
2017/10/16 | |
|
2017/10/03
|
2017/10/16
|
|
| 2017/10/05 (順延至2017/10/06) |
2017/10/17 | |
|
2017/10/06
|
2017/10/17
|
|
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2017/10/11
|
2017/10/18
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2017/09/30、2017/10/02、2017/10/03、2017/10/05、2017/10/06(人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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|
申購
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2017/09/30
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2017/10/11
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| 2017/10/02 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/03 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/06 | 2017/10/11 | |
|
買回
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||
| 2017/09/30
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2017/10/11
|
|
| 2017/10/02 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/03 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/06 | 2017/10/11 | |
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買回付款日
|
2017/09/28
|
2017/10/11
|
|
2017/09/29
|
2017/10/12
|
|
| 2017/09/30 (順延至2017/10/11) |
2017/10/13 | |
| 2017/10/02 (順延至2017/10/11) |
2017/10/13 | |
| 2017/10/03 (順延至2017/10/11) |
2017/10/13 | |
| 2017/10/05 (順延至2017/10/11) |
2017/10/13 | |
| 2017/10/06 (順延至2017/10/11) |
2017/10/13 | |
|
2017/10/11
|
2017/10/13
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2017/10/12
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2017/10/16
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2017/09/30、2017/10/02、2017/10/03、2017/10/05、2017/10/06(中華新思路)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
|
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申購
|
2017/09/30
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2017/10/11
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| 2017/10/02 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/03 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/06 | 2017/10/11 | |
|
買回
|
||
| 2017/09/30
|
2017/10/11
|
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| 2017/10/02 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/03 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/05 | 2017/10/11 | |
| 2017/10/06 | 2017/10/11 | |
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買回付款日
|
2017/09/25
|
2017/10/11
|
|
2017/09/26
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2017/10/12
|
|
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2017/09/27
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2017/10/13
|
|
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2017/09/28
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2017/10/16
|
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2017/09/29
|
2017/10/17
|
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| 2017/09/30 (順延至2017/10/11) |
2017/10/18 | |
| 2017/10/02 (順延至2017/10/11) |
2017/10/18 | |
| 2017/10/03 (順延至2017/10/11) |
2017/10/18 | |
| 2017/10/05 (順延至2017/10/11) |
2017/10/18 | |
| 2017/10/06 (順延至2017/10/11) |
2017/10/18 | |
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2017/10/11
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2017/10/18
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2017/10/12
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2017/10/19
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2017/09/28