2017年10月境外基金暫停計價日一覽表

【休市國家節日】

10/02─香港─國慶日翌日 The day following National Day、 10/03─德國─德國統一日 German Unity Day 、─韓國─秋收節假日 Chuseok Day 、 10/04─韓國─秋收節假日 Chuseok Day 、10/05─香港─中秋節翌日 The day following the Chinese Mid-Autumn Festival、─韓國─秋收節假日 Chuseok Day 、 10/06─韓國─秋收節假日 Chuseok Day 、10/09─美國─哥倫布日 Columbus Day、─日本─體育節 Health and Sports Day、─韓國─韓文日 Hangeul Day 、 10/13─泰國─國王逝世紀念日 The Passing of H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej (Rama IX)、10/18─新加坡─屠妖節 Deepavali、 10/23─泰國─五世王升遐紀念日 Chulalongkom Day、 10/26─泰國─皇室火葬儀式日 The Royal Cremation for H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej、 10/31─德國─改革日 Day of Reformation

【附註基金交易之相關說明】

1.各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。

2.香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列、PIMCO系列基金，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。

3.盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯全球資源基金、安聯國際債券基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金不受影響。

4.德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列及PIMCO系列基金不受影響。

5.本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。

6.各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。