2017年11月23日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2017/11/13
2017年11月23日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
一、 新增 11/23「安聯DMAS核心組合基金」暫停計算淨值
「安聯DMAS核心組合基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故106/11/23將暫停計算淨值。
二、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/11/23
(星期四) |
美國
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感恩節
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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日本、美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
2017/11/23 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、全球計量、 四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標多元、DMAS 50組合、DMAS 核心組合)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/11/23
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2017/11/24
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買回
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2017/11/23
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2017/11/24
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買回付款日
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2017/11/16
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2017/11/24
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2017/11/17
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2017/11/27
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2017/11/20
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2017/11/28
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2017/11/21
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2017/11/29
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2017/11/22
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2017/11/30
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| 2017/11/23 (順延至2017/11/24) |
2017/12/01 | |
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2017/11/24
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2017/12/01
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2017/11/27
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2017/12/04
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