2017年12月25日及12月26日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2017/12/18
2017年12月25日及12月26日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2017/12/25
(星期一) |
美國
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聖誕節
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香港,新加坡
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澳洲,香港
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| 安聯全球新興市場基金 | 香港,韓國 | ||
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日本,美國
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美國
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美國
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美國
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香港
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美國
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香港,新加坡
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香港
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美國
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美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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2017/12/26
(星期二) |
香港,英國
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節禮日/聖誕節 |
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香港
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香港
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香港
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| 安聯四季雙收入息組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯目標收益基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
2017/12/25、2017/12/26 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/27
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2017/12/26
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2017/12/27
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買回
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2017/12/25
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2017/12/27
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2017/12/26
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2017/12/27
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買回付款日
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2017/12/21
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2017/12/27
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2017/12/22
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2017/12/28
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2017/12/25
(順延至2017/12/27) |
2017/12/29
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2017/12/26
(順延至2017/12/27) |
2017/12/29
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2017/12/27
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2017/12/29
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2017/12/28
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2018/01/02
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2017/12/25 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/26
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買回
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2017/12/25
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2017/12/26
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買回付款日
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2017/12/19
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2017/12/26
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2017/12/20
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2017/12/27
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2017/12/21
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2017/12/28
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2017/12/22
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2017/12/29
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2017/12/25
(順延至2017/12/26) |
2018/01/02
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2017/12/26
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2018/01/02
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2017/12/27
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2018/01/03
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2017/12/25(生技、綠能、亞洲動態、人口、全球計量、農金、油礦金、四季成長、DMAS 核心組合、DMAS 50組合)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/26
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買回
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2017/12/25
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2017/12/26
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買回付款日
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2017/12/18
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2017/12/26
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2017/12/19
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2017/12/27
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2017/12/20
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2017/12/28
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2017/12/21
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2017/12/29
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2017/12/22
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2018/01/02
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2017/12/25
(順延至2017/12/26) |
2018/01/03
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2017/12/26
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2018/01/03
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2017/12/27
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2018/01/04
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2017/12/25、2017/12/26 (中國東協、中國策略、四季回報、新興市場、四季豐收、四季雙收、目標收益、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2017/12/25
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2017/12/27
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2017/12/26
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2017/12/27
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買回
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2017/12/25
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2017/12/27
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2017/12/26
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2017/12/27
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買回付款日
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2017/12/18
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2017/12/27
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2017/12/19
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2017/12/28
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2017/12/20
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2017/12/29
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2017/12/21
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2018/01/02
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2017/12/22
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2018/01/03
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2017/12/25
(順延至2017/12/27) |
2018/01/04
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2017/12/26
(順延至2017/12/27) |
2018/01/04
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2017/12/27
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2018/01/04
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2017/12/28
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2018/01/05
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。
安聯環球投資-盧森堡系列基金 2017年度股東會公告
2017/12/18