|
1. 安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
|
||||
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
|
|
1月
|
1/29
|
1/30
|
2/6
|
|
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
|
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
|
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
|
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
|
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/5
|
|
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
|
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/6
|
|
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/4
|
|
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
|
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
|
|
12月
|
12/24
|
12/27
|
108/1/7
|
|
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
||
|
1月
|
1/29
|
1/30
|
2/6
|
||
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
||
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
||
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
||
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
||
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/6
|
||
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
||
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/7
|
||
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/4
|
||
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
||
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
||
|
12月
|
12/24
|
12/27
|
108/1/7
|
||
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
||
|
1月
|
1/29
|
1/30
|
2/6
|
||
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
||
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
||
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
||
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
||
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/6
|
||
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
||
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/7
|
||
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/4
|
||
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
||
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
||
|
12月
|
12/24
|
12/27
|
108/1/7
|
||
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
||
|
1月
|
1/29
|
1/30
|
2/6
|
||
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
||
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
||
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
||
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
||
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/5
|
||
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
||
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/6
|
||
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/4
|
||
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
||
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
||
|
12月
|
12/21
|
12/27
|
108/1/7
|
||
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
||
|
1月
|
1/29
|
1/30
|
2/6
|
||
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
||
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
||
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
||
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
||
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/6
|
||
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
||
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/7
|
||
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/4
|
||
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
||
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
||
|
12月
|
12/24
|
12/27
|
108/1/7
|
||
|
6. 四季回報債券組合基金B類型(基金之配息來源可能為本金)
|
|||||
|
分配
月份 |
評價日/基準日
(T-2營業日) |
除息日
(T-1營業日) |
發放日/ 再投資日
(T+4營業日) |
||
|
2月
|
2/23
|
2/26
|
3/6
|
||
|
3月
|
3/27
|
3/28
|
4/11
|
||
|
4月
|
4/26
|
4/27
|
5/7
|
||
|
5月
|
5/29
|
5/30
|
6/6
|
||
|
6月
|
6/27
|
6/28
|
7/9
|
||
|
7月
|
7/27
|
7/30
|
8/6
|
||
|
8月
|
8/29
|
8/30
|
9/7
|
||
|
9月
|
9/26
|
9/27
|
10/5
|
||
|
10月
|
10/29
|
10/30
|
11/6
|
||
|
11月
|
11/28
|
11/29
|
12/6
|
||
|
12月
|
12/24
|
12/27
|
108/1/7
|
||
備註：
- 本表係依據「民國107年政府行政機關辦公日曆表」及「民國107年全球債券、四季豐收、四季雙收、目標收益、目標多元入息、四季回報基金預計休假日」編製之預計收益分配時程，實際收益分配日期仍依安聯投信每月對外公告之日期為主。
- 以上時程，每月將依實際之基金行事曆及107年度政府臨時調整行事曆公告，配合異動。若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延收益分配日期至次一營業日。
- 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 基金配息不代表基金報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。
- 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。。
- 如有任何問題歡迎撥打免付費服務專線 0800-088-588、手機請撥02-8770-9828或與您的理財顧問聯絡。