2018年5月22日及5月28日暫停計算淨值基金異動通知
1. 取消 5/22「安聯中國策略基金」暫停計算淨值
「安聯中國策略基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/5/22將取消暫停計算淨值。
2. 新增5/22「安聯四季豐收債券組合基金」及5/28「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯四季豐收債券組合基金」及「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/5/22「安聯四季豐收債券組合基金」及107/5/28「安聯目標收益基金」將暫停計算淨值。
3. 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/5/22
(星期二) |
安聯全球新興市場基金 | 香港, 韓國 |
佛誕
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| 安聯中國東協基金 |
香港
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| 安聯人民幣貨幣市場基金 |
香港
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| 安聯四季回報債券組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯四季豐收債券組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 2018/5/28 (星期一) |
安聯全球生技趨勢基金 | 美國 | 陣亡將士追悼日 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 美國 | ||
| 安聯全球人口趨勢基金 | 美國 | ||
| 安聯全球農金趨勢基金 | 美國 | ||
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 美國 | ||
| 安聯DMAS核心組合基金 | 美國 | ||
| 安聯DMAS50組合基金 | 美國 | ||
| 安聯四季回報債券組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯四季豐收債券組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯四季成長組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯目標收益基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 |
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