2018年7月2日、7月4日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2018/06/20
2018年7月2日暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
1.取消 7/2「安聯中國策略基金」暫停計算淨值
「安聯中國策略基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/7/2將取消暫停計算淨值。
2.新增 7/2「安聯四季豐收基金」及「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯四季豐收基金」及「安聯全球債券基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/7/2將暫停計算淨值。
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/7/2
(星期一) |
香港
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香港特區成立日
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香港
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香港
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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2018/7/4
(星期三) |
美國
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獨立紀念日
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
2018/7/2 (中國東協)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回付款日
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2018/6/25
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2018/7/3
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2018/6/26
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2018/7/4
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2018/6/27
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2018/7/5
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2018/6/28
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2018/7/6
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2018/6/29
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2018/7/9
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2018/7/2
(順延至2018/7/3) |
2018/7/10
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2018/7/3
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2018/7/10
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2018/7/4
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2018/7/11
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2018/7/2 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回付款日
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2018/6/28
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2018/7/3
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2018/6/29
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2018/7/4
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2018/7/2
(順延至2018/7/3) |
2018/7/5
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2018/7/3
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2018/7/5
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2018/7/4
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2018/7/6
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2018/7/2、2018/7/4 (四季回報、四季豐收)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/7/2
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2018/7/3
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2018/7/4
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2018/7/5
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買回
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2018/7/2
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2018/7/3
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2018/7/4
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2018/7/5
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買回付款日
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2018/6/25
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2018/7/3
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2018/6/26
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2018/7/5
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2018/6/27
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2018/7/6
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2018/6/28
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2018/7/9
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2018/6/29
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2018/7/10
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2018/7/2
(順延至2018/7/3) |
2018/7/11
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2018/7/3
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2018/7/11
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2018/7/4
(順延至2018/7/5) |
2018/7/12
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2018/7/5
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2018/7/12
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2018/7/6
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2018/7/13
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2018/7/4 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季雙收、DMAS核心、DMAS50、四季成長、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/7/4
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2018/7/5
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買回
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2018/7/4
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2018/7/5
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買回付款日
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2018/6/27
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2018/7/5
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2018/6/28
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2018/7/6
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2018/6/29
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2018/7/9
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2018/7/2
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2018/7/10
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2018/7/3
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2018/7/11
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2018/7/4
(順延至2018/7/5) |
2018/7/12
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2018/7/5
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2018/7/12
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2018/7/6
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2018/7/13
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2018/7/2 (全債)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回
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2018/7/2
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2018/7/3
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買回付款日
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2018/6/26
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2018/7/3
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2018/6/27
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2018/7/4
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2018/6/28
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2018/7/5
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2018/6/29
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2018/7/6
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2018/7/2
(順延至2018/7/3) |
2018/7/9
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2018/7/3
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2018/7/9
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2018/7/4
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2018/7/10
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。
【月配息期前公告】2018年06月：安聯投信境內基金
2018/06/25