民國107年安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預計暫停計算淨值日期暨申贖順延通知
2018/07/23
民國107年安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預計暫停計算淨值日期暨申贖順延通知
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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107/09/03
(星期一) |
美國
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勞動節
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107/10/08
(星期一) |
美國
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哥倫布日(僅銀行放假)
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107/11/12
(星期一) |
美國
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美國退伍軍人節(僅銀行放假)
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107/11/22
(星期四) |
美國
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感恩節
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107/12/22
(星期六) |
美國
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國外休市
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107/12/25
(星期二) |
美國
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聖誕節
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上述暫停計算淨值乃依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
二、申贖順延交易日期如下
107/09/03
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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107/09/03
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107/09/04
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買回
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107/09/03
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107/09/04
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買回付款日
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107/08/27
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107/09/04
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107/08/28
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107/09/05
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107/08/29
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107/09/06
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107/08/30
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107/09/07
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107/08/31
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107/09/10
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107/09/03
(順延至107/09/04) |
107/09/11
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107/09/04
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107/09/11
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107/09/05
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107/09/12
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107/10/08
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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107/10/08
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107/10/09
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買回
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107/10/08
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107/10/09
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買回付款日
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107/10/01
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107/10/09
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107/10/02
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107/10/11
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107/10/03
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107/10/12
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107/10/04
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107/10/15
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107/10/05
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107/10/16
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107/10/08
(順延至107/10/09) |
107/10/17
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107/10/09
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107/10/17
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107/10/11
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107/10/18
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107/11/12
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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107/11/12
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107/11/13
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買回
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107/11/12
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107/11/13
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買回付款日
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107/11/05
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107/11/13
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107/11/06
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107/11/14
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107/11/07
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107/11/15
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107/11/08
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107/11/16
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107/11/09
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107/11/19
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107/11/12
(順延至107/11/13) |
107/11/20
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107/11/13
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107/11/20
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107/11/14
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107/11/21
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107/11/22
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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107/11/22
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107/11/23
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買回
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107/11/22
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107/11/23
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買回付款日
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107/11/15
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107/11/23
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107/11/16
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107/11/26
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107/11/19
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107/11/27
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107/11/20
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107/11/28
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107/11/21
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107/11/29
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107/11/22
(順延至107/11/23) |
107/11/30
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107/11/23
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107/11/30
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107/11/26
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107/12/03
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107/12/22、107/12/25
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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107/12/22
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107/12/24
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買回
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107/12/22
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107/12/24
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申購
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107/12/25
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107/12/26
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買回
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107/12/25
|
107/12/26
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買回付款日
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107/12/17
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107/12/24
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107/12/18
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107/12/26
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107/12/19
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107/12/27
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107/12/20
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107/12/28
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107/12/21
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108/01/02
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107/12/22
(順延至107/12/24) |
108/01/03
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107/12/24
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108/01/03
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107/12/25
(順延至107/12/26) |
108/01/04
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107/12/26
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108/01/04
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107/12/27
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108/01/07
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。
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2018/07/24