2018年9月3日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2018/08/28
2018年9月3日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
取消 9/3「安聯四季雙收基金」預計暫停計算淨值
「安聯四季雙收基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/9/3將取消暫停計算淨值。
一、暫停計算淨值之基金
|
暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家
|
休市原因
|
|
2018/9/3
(星期一) |
美國
|
勞動節
|
|
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
美國
|
|||
|
子基金暫停計價
|
|||
|
子基金暫停計價
|
|||
|
子基金暫停計價
|
|||
|
子基金暫停計價
|
二、申贖順延交易日期如下
2018/9/3 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季回報、四季豐收、四季成長、收益成長多重資產、目標多元、DMAS核心、DMAS50)
|
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
|
申購
|
2018/9/3
|
2018/9/4
|
|
買回
|
2018/9/3
|
2018/9/4
|
|
買回付款日
|
2018/8/27
|
2018/9/4
|
|
2018/8/28
|
2018/9/5
|
|
|
2018/8/29
|
2018/9/6
|
|
|
2018/8/30
|
2018/9/7
|
|
|
2018/8/31
|
2018/9/10
|
|
|
2018/9/3
(順延至2018/9/4) |
2018/9/11
|
|
|
2018/9/4
|
2018/9/11
|
|
|
2018/9/5
|
2018/9/12
|
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。
【月配息期前公告】2018年08月：安聯投信境內基金
2018/08/28