「安聯全球計量平衡證券投資信託基金」併入「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」之合併完成公告
2018/09/25
| 民國107 年09 月25 日 |
| 主旨： | 公告本公司經理之「安聯全球計量平衡證券投資信託基金」(以下稱「安聯全球計量平衡基金」) 併入「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」(以下稱「安聯收益成長多重資產基金」)之合併完成。 |
說明：
| 一、 | 依據「安聯全球計量平衡基金」之信託契約第31條規定辦理公告。 |
| 二、 | 基金合併基準日為民國107年09月20日。 |
| 三、 |
消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：
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| 四、 | 基金合併基準日消滅基金「安聯全球計量平衡基金」單位淨值為12.96；存續基金「安聯收益成長多重資產基金」之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位淨值為10.54。 |
| 五、 | 消滅基金「安聯全球計量平衡基金」每一受益權單位數轉換為存續基金「安聯收益成長多重資產基金」A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位之合併換發比率為1.22960151803。 |
| 六、 | 「安聯全球計量平衡基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。 |
| 七、 | 特此公告。 |
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