2018年10月17日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2018/10/04
2018年10月17日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
1. 取消 10/17「安聯中國策略基金」暫停計算淨值
「安聯中國策略基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/10/17將取消暫停計算淨值。
2. 新增10/17「安聯四季豐收基金」、「安聯目標收益基金」及「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯四季豐收基金」、「安聯目標收益基金」及「安聯全球債券基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/10/17將暫停計算淨值。
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/10/17
(星期二) |
香港
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重陽節
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香港
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香港
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
107/10/17 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回付款日
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2018/10/15
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2018/10/18
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2018/10/16
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2018/10/19
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2018/10/17
(順延至2018/10/18) |
2018/10/22
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2018/10/18
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2018/10/22
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2018/10/19
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2018/10/23
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2018/10/17 (中國東協、四季回報、 四季豐收、目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回付款日
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2018/10/09
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2018/10/18
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2018/10/11
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2018/10/19
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2018/10/12
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2018/10/22
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2018/10/15
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2018/10/23
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2018/10/16
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2018/10/24
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2018/10/17
(順延至2018/10/18) |
2018/10/25
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2018/10/18
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2018/10/25
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2018/10/19
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2018/10/26
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2018/10/17 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回
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2018/10/17
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2018/10/18
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買回付款日
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2018/10/11
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2018/10/18
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2018/10/12
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2018/10/19
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2018/10/15
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2018/10/22
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2018/10/16
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2018/10/23
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2018/10/17
(順延至2018/10/18) |
2018/10/24
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2018/10/18
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2018/10/24
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2018/10/19
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2018/10/25
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