2018年12月05日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2018/12/03
2018年12月05日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
因美國總統川普宣布12/5為國家哀悼日美股將休市一天，以向辭世的前美國總統老布希（George H.W. Bush）致敬。 依基金公開說明書基金營業日定義12/5為美國臨時性假日，境內基金預計暫停計算淨值說明如下：
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/12/05
(星期三) |
美國
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國家哀悼日
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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境內組合基金尚未取具子基金休市資訊而無法公告暫停計算淨值者，待取具休市通知後再行公告。
二、申贖順延交易日期如下
107/12/05 (生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季雙收、四季成長、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/05
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2018/12/06
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買回
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2018/12/05
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2018/12/06
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買回付款日
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2018/11/28
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2018/12/06
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2018/11/29
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2018/12/07
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2018/11/30
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2018/12/10
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2018/12/03
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2018/12/11
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2018/12/04
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2018/12/12
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2018/12/05
(順延至2018/12/06) |
2018/12/13
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2018/12/06
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2018/12/13
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2018/12/07
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2018/12/14
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