2018年12月25日、2018年12月26日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
2018/12/17
2018年12月25日、2018年12月26日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動
1. 取消 12/25「安聯中國策略基金」及 12/26「安聯全球新興市場基金」、「安聯中國策略基金」、「安聯四季雙收基金」暫停計算淨值
上述基金因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/12/25及107/12/26將取消暫停計算淨值。
暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/12/22
(星期六) |
美國
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國外休市
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香港,新加坡
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澳洲,香港
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香港,韓國
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美國
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美國
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美國
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香港
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美國
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香港
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中國,香港
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中國,香港
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美國
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美國
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美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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2018/12/24
(星期一) |
安聯目標收益基金 |
子基金暫停計價
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聖誕節
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2018/12/25
(星期二) |
美國
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聖誕節
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香港,新加坡
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澳洲,香港
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| 安聯全球新興市場基金 | 香港,韓國 | ||
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美國
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美國
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美國
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美國
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香港,新加坡
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香港
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美國
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美國
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|
美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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2018/12/26
(星期三) |
香港,澳洲
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節禮日/聖誕節 |
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香港,澳洲
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香港
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香港
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| 安聯目標收益基金 | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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二、申贖順延交易日期如下
2018/12/22 (中華新思路、中國策略)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22
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2018/12/24
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買回
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2018/12/22
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2018/12/24
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買回付款日
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2018/12/17
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2018/12/24
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2018/12/18
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2018/12/25
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2018/12/19
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2018/12/26
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2018/12/20
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2018/12/27
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2018/12/21
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2018/12/28
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2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2019/01/02
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2018/12/24
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2019/01/02
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2018/12/25
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2019/01/03
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2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
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2018/12/25
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2018/12/27
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
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2018/12/25
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2018/12/27
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回付款日
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2018/12/20
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2018/12/24
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2018/12/21
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2018/12/27
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2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2018/12/28
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2018/12/24
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2018/12/28
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| 2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2019/01/02 | |
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2018/12/26
(順延至2018/12/27) |
2019/01/02
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2018/12/27
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2019/01/02
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2018/12/28
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2019/01/03
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2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | |
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | |
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回付款日
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2018/12/18 | 2018/12/24 |
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2018/12/19
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2018/12/27
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2018/12/20
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2018/12/28
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2018/12/21
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2019/01/02
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| 2018/12/22 (順延至2018/12/24) |
2019/01/03 | |
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2018/12/24
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2019/01/03
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| 2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2019/01/04 | |
| 2018/12/26 (順延至2018/12/27) |
2019/01/04 | |
| 2018/12/27 | 2019/01/04 | |
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2018/12/28
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2019/01/07
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2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (亞動、中國東協、四季回報、四季豐收、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | |
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回
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2018/12/22 | 2018/12/24 |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | |
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2018/12/26
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2018/12/27
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|
買回付款日
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2018/12/17 | 2018/12/24 |
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2018/12/18
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2018/12/27
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2018/12/19
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2018/12/28
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2018/12/20
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2019/01/02
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2018/12/21
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2019/01/03
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| 2018/12/22 (順延至2018/12/24) |
2019/01/04 | |
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2018/12/24
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2019/01/04
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| 2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2019/01/07 | |
| 2018/12/26 (順延至2018/12/27) |
2019/01/07 | |
| 2018/12/27 | 2019/01/07 | |
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2018/12/28
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2019/01/08
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2018/12/22、2018/12/25 (生技、新興、綠能、人口、農金、油礦、四季成長、DMAS核心、DMAS50、四季雙收、收益成長多重資產)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22
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2018/12/24
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2018/12/25
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2018/12/26
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買回
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2018/12/22
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2018/12/24
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2018/12/25
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2018/12/26
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買回付款日
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2018/12/17
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2018/12/24
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2018/12/18
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2018/12/26
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2018/12/19
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2018/12/27
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2018/12/20
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2018/12/28
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2018/12/21
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2019/01/02
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2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2019/01/03
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2018/12/24
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2019/01/03
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2018/12/25
(順延至2018/12/26) |
2019/01/04
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2017/12/26
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2019/01/04
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2017/12/27
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2019/01/07
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2018/12/22、2018/12/24、2018/12/25、2018/12/26 (目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/22
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2018/12/27
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2018/12/24
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2018/12/27
|
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2018/12/25
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2018/12/27
|
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回
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2018/12/22
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2018/12/27
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2018/12/24
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2018/12/27
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2018/12/25
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2018/12/27
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2018/12/26
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2018/12/27
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買回付款日
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2018/12/17
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2018/12/27
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2018/12/18
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2018/12/28
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2018/12/19
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2019/01/02
|
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2018/12/20
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2019/01/03
|
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2018/12/21
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2019/01/04
|
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2018/12/22
(順延至2018/12/27) |
2019/01/07
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2018/12/24
(順延至2018/12/27) |
2019/01/07
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2018/12/25
(順延至2018/12/27) |
2019/01/07
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2018/12/26
(順延至2018/12/27) |
2019/01/07
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2018/12/27
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2019/01/07
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2018/12/28
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2019/01/08
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。
PIMCO系列基金-「PIMCO全球債券基金」與「PIMCO短年期債券基金」部分類別註銷公告
2018/12/25