- 新增 04/19 「安聯收益成長多重資產基金」及04/22「安聯全球新興市場基金」、「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯收益成長多重資產基金」、「安聯全球新興市場基金」及「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/04/19、108/04/22將暫停計算淨值。 - 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2019/04/19
(星期五) |
美國
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耶穌受難節
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美國
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美國
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美國
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美國
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香港
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香港
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香港,巴西,美國
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香港,新加坡
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香港,澳洲
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美國
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美國
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美國
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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2019/04/22
(星期一) |
香港
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復活節
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香港
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香港,英國
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香港
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香港,澳洲
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子基金暫停計價
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申贖順延交易日期如下
2019/04/19、2019/04/22 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回付款日
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2019/04/17
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2019/04/23
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2019/04/18
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2019/04/24
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2019/04/19
(順延至2019/04/23) |
2019/04/25
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2019/04/22
(順延至2019/04/23) |
2019/04/25
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2019/04/23
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2019/04/25
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2019/04/24
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2019/04/26
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2019/04/19、2019/04/22 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回付款日
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2019/04/15
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2019/04/23
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2019/04/16
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2019/04/24
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2019/04/17
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2019/04/25
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2019/04/18
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2019/04/26
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2019/04/19
(順延至2019/04/23) |
2019/04/29
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2019/04/22
(順延至2019/04/23) |
2019/04/29
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2019/04/23
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2019/04/29
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2019/04/24
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2019/04/30
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2019/04/19(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標多元、收益成 長多重資產)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/04/19
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2019/04/22
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買回
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2019/04/19
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2019/04/22
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買回付款日
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2019/04/12
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2019/04/22
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2019/04/15
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2019/04/23
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2019/04/16
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2019/04/24
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2019/04/17
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2019/04/25
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2019/04/18
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2019/04/26
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2019/04/19
(順延至2019/04/22) |
2019/04/29
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2019/04/22
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2019/04/29
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2019/04/23
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2019/04/30
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2019/04/19、2019/04/22 (中國東協、亞洲動態、新興市場、目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回
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2019/04/19
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2019/04/23
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2019/04/22
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2019/04/23
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買回付款日
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2019/04/12
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2019/04/23
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2019/04/15
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2019/04/24
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2019/04/16
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2019/04/25
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2019/04/17
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2019/04/26
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2019/04/18
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2019/04/29
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2019/04/19
(順延至2019/04/23) |
2019/04/30
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2019/04/22
(順延至2019/04/23) |
2019/04/30
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2019/04/23
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2019/04/30
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2019/04/24
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2019/05/02
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。