| 主旨： | 公告本公司經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 」更正111年10月13日、10月14日及10月17日各級別基金淨值。 |
| 說明： | |
| 一、 | 本公司經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 」(以下稱本基金)各級別受益權單位於10月13日、10月14日及10月17日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差。 |
| 二、 |
本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於111年10月19日重新計算並更正淨值如下表，並立即送請會計師驗證更正處理方式，投資人之權益將不受影響，造成投資人不便之處，敬請見諒。 
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| 三、 | 本公司更正處理方式如下: |
| 1.投資人申購本基金之所有級別，因前述淨值遭到高估，投資人進行申購、轉入之單位數缺額，本公司將以更正後的淨值重新計算給予客戶正確單位數。 | |
| 2.投資人贖回本基金之所有級別，因前述之交易均尚未屆付款日，本公司將以更正後淨值重新計算贖回款項進行付款，並且確保不會有延遲付款之情形。 |
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線02-8770-9828 洽詢。