安聯環球投資基金配息金額變動通知

• 安聯環球系列部分基金之基礎與避險級別，自 2023 年 10 月起預定配發金額調整如下（表 一）。註：配息基準日為 2023 年 10 月 13 日，除息日為 2023 年 10 月 16 日。

表一、配息金額對照表

資料來源：安聯投信整理，2023/10/4。

• 安聯環球投資系列基金投資組合的收益率每半年檢視一次（主要影響基礎級別），而其他貨 幣避險級別則為每月檢視，並依據避險貨幣與投資組合貨幣的隱含利率差異調整。倘若極端市場狀況發生時，經理團隊可能將更為頻繁地檢視相關配息水準。

• 安聯環球系列基金配息方針，以不造成中長期侵蝕本金為前提下進行，因此需符合下列原則：

1.適當性(配息金額需有具體的總經數據及(或)會計計算為依據)

2.穩定性(以維持長期且可行的固定金額配息為目標)

3.持續性(配息不應造成系統性侵蝕本金)

經過這次配息調整後，安聯環球系列基金將能達到持續配息的目標。

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