「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 」更正114年8月1日淨值。
| 主旨： | 「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 」更正114年8月1日淨值。 |
| 說明： | |
| 一、 | 本公司經理之「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)各級別受益權單位於114年8月1日，因淨值計算錯誤，造成淨值偏差。本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於114年8月5日重新計算並更正淨值，投資人之權益將不受影響，造成投資人不便之處，敬請見諒。更正前後之淨值對照表如附件。 |
| 二、 | 投資人於114年8月1日申購或轉申購本基金者，因前述淨值為高估，本公司將以更正後淨值重新計算申購單位數。投資人於114年8月1月提出買回本基金者，將以更正後淨值重新計算買回款項後進行付款。 |
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