「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整115年2月26日與3月2日淨值。

2026/03/04

主旨：	「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整115年2月26日與3月2日淨值。

說明：
一、	本公司經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(以下稱本基金)受益權單位於115年2月26日與3月2日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差達可容忍偏差率標準。本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於115年3月3日重新計算並調整基金淨值，投資人之權益將不受影響，造成投資人不便之處，敬請見諒。調整前後之淨值對照表如附件。
二、	投資人於上述日期申購本基金，因前述淨值為低估，本公司仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，因此不受影響。投資人於2月25日提出買回本基金者，將以調整後2月26日淨值計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款。投資人於2月26日提出買回本基金者，將以調整後3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。

如您有任何疑問請於營業日，撥打客服專線02-8770-9828 洽詢。