安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投信基金 | ISIN TW000T3637E5
Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值日期
2025/06/05
最新淨值
7.92 新臺幣
最新淨值 7.92 新臺幣
漲跌幅(%)
0.13%
漲跌幅(%) 0.13%漲跌: 0.01
自成立以來最高淨值/最低淨值
10.83 新臺幣 / 7.60 新臺幣
自成立以來最高淨值/最低淨值 7.60 新臺幣
投資目標
1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證券,「特別收益證券」,包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等),特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵,同時具備股權及債務性質,因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息,與事先約定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體,企業先進且創新,資產流動性佳,又有主流貨幣作為後盾,因此美國之特別收益證券相對於全球金融市場更為蓬勃發展。2. 特別收益證券定期分派股利或債息,為本基金收益分配的主要來源,因此會以投資級信用評等,規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業,營運展望穩定者為主,以穩定本基金收益來源,並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低,符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。
基金基本資料
基金系列
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投信基金
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註冊地
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台灣
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計價幣別
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新臺幣
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成立日
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2020/07/21
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風險收益等級
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RR3
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風險屬型
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穩健型
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基金類型
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多重資產型
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基金規模
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1,868.31 百萬 新臺幣
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收益分配方式
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配息
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收益分配頻率
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每月
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保管機構
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第一商業銀行
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Lipper Code
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68610344
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保管費
|
0.24%
|
- RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,各基金風險報酬等級說明請點此。
- 投資人應留意匯率波動風險,匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險,此將影響投資收益的結果。部份避險級別,尤其新興市場貨幣波動較大,投資人應自行評估可承受的風險。
- 投信基金淨值更新時間:每基金營業日下午 2:00起陸續更新
- 境外基金淨值更新時間:每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。
- 安聯環球投資-德國系列基金 申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 單一行政管理費,整合基金相關費用,包括:經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等,直接從基金資產扣除,不另外收取。
- BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益類股為申購手續費後收型並收取分銷費之類股,該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加,此費用已反映於每日基金淨值中),分銷費最高為每年基金淨資產價值之1%,目前為每年0.6%。
- 基金規模為類股總和
- 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數,一律顯示至小數點後第四位,如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位,位數不足部分將以「0」顯示。
- 安聯環球投資-盧森堡系列基金:安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、安聯亞太收益入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息),十大持股資訊請參考月報
- 境外基金規模截至2025/04/30
基金經理人
謝佳伶(核心)、洪華珍(協管)