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交易須知
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最低申購金額台幣
外幣
單筆
$50,000
- 外幣-美元、歐元、澳幣級別基金：原幣2,000元。
- 外幣-日幣級別基金：原幣250,000元。
定期定額
$5,000
(以$1,000為累加倍數)- 外幣-美元、歐元、澳幣級別基金：原幣200元（以50元為累加倍數）。
- 外幣-日幣級別基金：原幣25,000元（以5,000為累加倍數）。
手續費率依基金牌告手續費率 牌告手續費率查詢申購價格依下單當日(交易日)基金單位淨值計算，且匯款申購款項須於申購當日下午3:00前以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶內，經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者。
● 申購適用T日價格。
(T=安聯投信於基金交易日之交易截止時間前收到之交易申請)
交易截止時間扣款申購
匯款申購
營業日下午12:30
營業日下午02:00
交易注意事項- 申請人應於收件截止時間前完成申購程序，傳真本基金交易申請書、申購付款證明(電匯單、ATM收據或轉帳明細)及「通路報酬及境外基金風險預告書」，且以電話向本公司確認傳真收件無誤，以確保申請人之權益。並同意以確認價款無誤之當日為申購日，逾時申購者，其申購視為次一營業日申請件。
- 辦理代扣款申購作業：依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆代扣款申購款項作業，客戶於申購日下午2:00 前將包含申購手續費之申購款項存入約定帳戶，由集保結算所確認款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。
- 辦理匯款申購作業申請時間：依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆匯款申購款項作業，客戶於申購日下午3:00 前將包含申購手續費之申購款項以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶，並將匯款證明傳真至本公司，且經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。
- 如欲變更:申購約定扣款帳號請填具【資料變更申請書】及【境外基金扣款轉帳授權書】(一式二聯)
- 受益人帳戶境外基金約定配息方式勾選「現金」者，其持有之配息類股基金不得轉換入累積類股基金 ; 持有之累積類股基金亦不得轉換入配息類股基金。
- 若該次申購所支付之貨幣種類為新台幣，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；即便該境外基金轉換為其他種幣別計價境外基金後，仍以新台幣支付。若該次申購所支付之貨幣種類為外幣，爾後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；若將基金轉換為其他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價幣別支付。
- 結匯授權：受益人同意授權台灣集中保管結算所( 股) 公司辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之計價幣別與交易幣別之結匯事宜，並同意授權台灣集中保管結算所( 股) 公司得與華南銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。申購時以賣出議定匯率計算，買回時以買入議定匯率計算。受益人瞭解並同意承擔因匯率之不同而產生之匯兌風險。
- 本公司所銷售之境外基金, 申購分配單位將以登記形式發行而無實體受益憑證，本公司將提供交易確認單及對帳單。
匯款資訊匯款資訊 戶名 台幣 台灣集中保管結算所股份有限公司 外幣 TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION 銀行別
(台幣)銀行別
(外幣)匯款帳號 華南商業銀行復興分行(008) HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD., FUHSING BRANCH, TAIPEI,TAIWAN(Swift Code: HNBKTWTP127) 931+ 身分證字號11 碼 931+ 000 + 統編8 碼 兆豐國際商業銀行台北復興分行(017) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: ICBCTWTP008) 679+ 身分證字號11 碼 679+ 000 + 統編8 碼 台新國際商業銀行建北分行(812) TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIWAN(Swift Code: TSIBTWTP) 915+ 身分證字號11 碼 915+ 000 + 統編8 碼 永豐商業銀行世貿分行(807) BANK SINOPAC (Swift Code: SINOTWTP) 582+ 身分證字號11 碼 582+ 000 + 統編8 碼 台北富邦銀行安和分行(012) TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI(Swift Code:TPBKTWTP715) 158+ 身分證字號11 碼 158+ 000 + 統編8 碼 中國信託商業銀行營業部(822) CHINATRUST COMMERCIAL BANK,TAIPEI,TAIWAN(Swift Code: CTCBTWTP) 757+ 身分證字號11 碼 757+ 000 + 統編8 碼 第一商業銀行民權分行(007) FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN(Swift Code: FCBKTWTP) 963+ 身分證字號11 碼 963+ 000 + 統編8 碼 國泰世華商業銀行民權分行(013) CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN(Swift Code: UWCBTWTP019) 897+ 身分證字號11 碼 897+ 000 + 統編8 碼 彰化銀行民生分行(009) CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH(Swift Code: CCBCTWTP523) 918+ 身分證字號11 碼 918+ 000 + 統編8 碼 備註：匯款帳號中統一編號11碼係依受益人身分證、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為： (一) 本國人：身分證字號英文字母轉為數字2碼 (A為01，B為02，C為03，D為04以此類推)+數字9碼 (二) 華僑及外國人：統一證號英文字母第1碼轉為數字2碼：(A為01，B為02，C為03，D為04以此類推)+英文字母第2碼轉為數字1碼(A為3， B為4，C為5，D為6以此類推)+數字8碼 (三) 法人：000+營利事業統一編號8碼 -
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買回價格依下單當日(交易日)基金單位淨值計算。
● 買回適用T日價格。
(T=安聯投信於基金交易日之交易止時間前收到之交易申請)買回注意事項- 收件截止時間：營業日下午2:00。 逾時申請者，其買回視為次一營業日申請件。
- 受益人須於申購淨值日 ( 含單筆/ 定額/ 轉換，但配息轉申購不在此限) 之次四個營業日完成所有申購作業，方能提出申請買回/ 轉換。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益。
- 買回價金給付時間：買回款項於集保結算所統一結匯後當日通知款項收付銀行，將已扣除相關買回費用之買回價金匯回開戶時留存之受益人本人帳戶。
- 未填寫買回單位數者，視為將全數庫存單位數買回。本公司將以台幣庫存或外幣庫存採先進先出法沖銷買回單位數。
- 買回款項將匯入受益人於開戶申請書之約定帳戶。如欲修改約定帳戶，請填具「資料變更申請書」。
- 若受益人申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之買回款以台幣入帳；若投資人申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之買回款以外幣入帳。
- 給付受益人買回價金或配息款產生之郵匯費用，由給付價金中逕予扣除。外幣買回價金給付如遇買回金額不足支付匯費之款項將暫不匯出，俟客戶款項達等值新台幣1,500 元再行匯出，受益人外幣買回約定帳戶為集保結算所指定款項收付銀行時則不受此限制。
- 定期定額全數買回不代表停止扣款，如不繼續扣款請洽本公司辦理定期定額停止扣款手續。
轉申購手續費率- 安聯環球投資-盧森堡系列基金：0.2 %(內扣)
- 轉入安聯環球投資-德國系列基金 ：0%
轉換注意事項- 受益人應於本公司收件截止時間下午2:00前完成轉換申請程序，逾時申請者，其轉換視為次一營業日申請件。
- 受益人帳戶境外基金約定配息方式勾選「現金」者，其持有之配息類股基金不得轉換入累積類股基金 ; 持有之累積類股基金亦不得轉換入配息類股基金。
- 受益人同意成為轉換基金證券投資信託契約之受益人，依契約行使權利、負擔義務，且已詳閱轉換基金之公開說明書 / 投資人須知，並據以提出轉換認購受益權單位之申請。
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短線交易說明從事開放型共同基金之短線交易雖不違法，但因其增加基金之交易成本從而降低了其他投資人之投資價值。境外基金機構為此特制定相關程序，以期盡可能降低因短線交易所生之成本。本境外基金之短線交易行為由安聯資產管理香港有限公司負責監控。
在任何情形下，同一境外基金每一次交易應至少持有14個日曆天。交易行為如係透過銷售機構執行時，該銷售機構應盡其最大努力遵守有關短線交易之規定。
境外基金機構一旦發現投資人從事短線交易，將以電話聯絡該投資人並表達其對投資人從事短線交易行為之關切。境外基金機構保留其權利，可採取必要措施以防止其他投資者進行短線交易或類似活動。
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