安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
投信基金 | ISIN TW000T3601Y9
Allianz Global Investors Taiwan Fund
淨值日期
2025/04/28
最新淨值
82.00 新臺幣
最新淨值 82.00 新臺幣
漲跌幅(%)
-0.10%
漲跌幅(%) -0.10%漲跌: -0.08
自成立以來最高淨值/最低淨值
106.09 新臺幣 / 3.58 新臺幣
自成立以來最高淨值/最低淨值 3.58 新臺幣
投資目標
基金基本資料
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基金系列
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投信基金
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註冊地
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台灣
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計價幣別
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新臺幣
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成立日
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2000/04/10
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風險收益等級
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RR4
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風險屬型
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積極型
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基金類型
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單一國家股票型
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基金規模
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24,007.72 百萬 新臺幣
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收益分配方式
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累積
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保管機構
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兆豐國際商業銀行
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Lipper Code
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60001830
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保管費
|
0.15%
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- RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。
- 投資人應留意匯率波動風險，匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險，此將影響投資收益的結果。部份避險級別，尤其新興市場貨幣波動較大，投資人應自行評估可承受的風險。
- 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午 2:00起陸續更新
- 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。
- 安聯環球投資－德國系列基金 申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。
- BT累積／BM穩定月收／BMg穩定月收總收益／BMg7月收總收益類股為申購手續費後收型並收取分銷費之類股，該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)，分銷費最高為每年基金淨資產價值之1%，目前為每年0.6%。
- 基金規模為類股總和
- 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。
- 安聯環球投資-盧森堡系列基金：安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、安聯亞太收益入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)，十大持股資訊請參考月報
- 境外基金規模截至2025/02/28
基金經理人
蕭惠中
得獎紀錄
台灣中小型股票 同級最佳獎
2017 Benchmark最佳表現基金大獎
股票型基金一般類股十年期
第20屆傑出基金金鑽獎
股票型基金一般類股五年期
第19屆傑出基金金鑽獎
台灣股票最佳基金
2015 SMART智富台灣基金獎
台灣股票五年期
理柏2015台灣基金獎
最佳台灣股票基金
晨星2015台灣基金獎
最佳台灣股票型一般類股-五年期
台北金融研究發展基金會 2015 金鑽獎
台灣股票最佳基金
晨星 2014 台灣基金獎
台灣股票三年期
理柏 2014 台灣基金獎
台灣股票型基金獎
2013 SMART智富台灣基金獎
國內股票型基金一般類股三年期/五年期
台北金融研究發展基金會 2014 金鑽獎
台灣股票三年期
理柏 2013 台灣基金獎
台灣股票型基金獎
2014 SMART智富台灣基金獎
台灣中小型股票–同級最佳獎
2018 Benchmark基金公司大獎
台灣股票十年期獎
2018 湯森路透理柏台灣基金獎
最佳表現基金大獎–台灣股票同級最佳獎
Benchmark
最佳台灣股票基金
2019晨星最佳基金獎
台灣股票型基金獎
2019 Smart智富台灣基金獎
台灣股票-三年期
湯森路透理柏台灣基金獎
台灣股票-五年期
湯森路透理柏台灣基金獎
台灣股票-十年期
湯森路透理柏台灣基金獎
國內股票型基金-一般類股大獎-三年期
2019年第二十二屆傑出基金金鑽獎
全球30大最佳女性基金經理人
2019年Citywire
最佳表現基金大獎–台灣股票同級最佳獎
Benchmark
最佳台灣股票基金
晨星基金獎(台灣)
國內股票型基金一般類股大獎(三年期)
2020年傑出基金金鑽獎
台灣股票–十年期
2020理柏台灣基金獎
全球30大最佳女性基金經理人
2020年Citywire
國內股票型基金一般類股大獎(三年期)
第24屆傑出基金金鑽獎
台灣股票-十年期
2021理柏台灣基金獎