安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯環球投資-盧森堡系列基金 | ISIN LU2783654929
Allianz US Investment Grade Credit
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值日期
2025/04/24
最新淨值
98.7700 美元
最新淨值 98.7700 美元
漲跌幅(%)
-0.13%
漲跌幅(%) -0.13%漲跌: -0.1300
自成立以來最高淨值/最低淨值
106.0800 美元 / 97.6400 美元
自成立以來最高淨值/最低淨值 97.6400 美元
淨值走勢
成立至今最高淨值
106.0800
2024/09/13
成立至今最低淨值
97.6400
2025/04/09
查詢期間最高淨值
查詢期間最低淨值
選擇區間
-
今年以來
-
近一個月
-
近三個月
-
近六個月
-
近一年
-
近兩年
-
近三年
-
成立至今
Show Start Date Picker
Show End Date Picker
淨值
滑動即可查看更多內容
|
日期
|
淨值
|
|---|