安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
安聯環球投資-盧森堡系列基金 | ISIN LU1740659690
Allianz Global Floating Rate Notes Plus
淨值日期
2025/04/24
最新淨值
12.2500 美元
最新淨值 12.2500 美元
漲跌幅(%)
0.11%
漲跌幅(%) 0.11%漲跌: 0.0134
自成立以來最高淨值/最低淨值
12.2543 美元 / 9.5200 美元
自成立以來最高淨值/最低淨值 9.5200 美元
淨值走勢
成立至今最高淨值
12.2543
2025/04/02
成立至今最低淨值
9.5200
2020/03/25
查詢期間最高淨值
查詢期間最低淨值
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