安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)
投信基金 | ISIN TW000T3636E7
Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)
淨值日期
2025/06/12
最新淨值
7.4209 人民幣
最新淨值 7.4209 人民幣
漲跌幅(%)
-0.46%
漲跌幅(%) -0.46%漲跌: -0.0344
自成立以來最高淨值/最低淨值
10.1765 人民幣 / 7.4209 人民幣
自成立以來最高淨值/最低淨值 7.4209 人民幣
淨值走勢
成立至今最高淨值
10.1765
2019/08/28
成立至今最低淨值
7.4209
2025/06/12
查詢期間最高淨值
查詢期間最低淨值
yyyy/MM/dd
Show Start Date Picker
yyyy/MM/dd
Show End Date Picker
選擇區間
-
今年以來
-
近一個月
-
近三個月
-
近六個月
-
近一年
-
近兩年
-
近三年
-
成立至今
淨值
yyyy/MM/dd
Show Start Date Picker
yyyy/MM/dd
Show End Date Picker
滑動即可查看更多內容
|
日期
|
淨值
|
|---|