安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
安聯環球投資-盧森堡系列基金 | ISIN LU2593588846
Allianz US Investment Grade Credit
淨值日期
2025/05/20
最新淨值
10.7791 美元
最新淨值 10.7791 美元
漲跌幅(%)
0.29%
漲跌幅(%) 0.29%漲跌: 0.0312
自成立以來最高淨值/最低淨值
11.0367 美元 / 9.3657 美元
自成立以來最高淨值/最低淨值 9.3657 美元
淨值走勢
成立至今最高淨值
11.0367
2024/10/01
成立至今最低淨值
9.3657
2023/10/20
查詢期間最高淨值
查詢期間最低淨值
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