投信基金 ISIN TW000T3637L0 | 資料日期 2024/11/21

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund

淨值日期

最新淨值

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自成立以來

基金簡介

淨值走勢

基金績效

投資持股

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交易須知

  • 書面/臨櫃交易
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    最低申購金額
    • 單筆:美元10,000元
    • 定期定額:外幣級別不開放定時定額 
    申購價格
    依下單當日(營業日)基金單位淨值計算,下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日。
    申購手續費率
    暫停計價說明
    前一年十二月第十個營業日投資比重達基金資產規模40%以上的任一投資所在國家或地區之證券交易所或店頭市場,或本基金受託管理機構營業所在國之證券交易市場休市
    匯款資訊
    匯款資訊:安聯特別收益多重資產基金專戶 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund
    銀 行:第一商業銀行 營業部 FIRST COMMERCIAL BANK TAIPEI, TAIWAN
    Swift Code:FCBKTWTP
    實體帳號: 09340048314

    匯款或金融卡(ATM)注意事項:
    限以受益人本人名義匯款(轉帳)但匯款人與申購人之關係為配偶、未成年子女,且須附關係證明文件者不在此限。
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    買回價格
    下單日之單位淨值計算(下單日為該營業日下午4:00前)
    買回注意事項
    • 買回價金之給付方式若為郵寄或匯款者,其所需之郵資或匯費另將由保管機構自買回價金中扣除。
    • 若因短線交易而產生買回費用,亦將自買回價金中扣除。詳見下方短線交易說明。
    • 若辦理部分買回,該基金單筆交易之剩餘單位數
      B(配息)美元不得低於100單位;
      低於上述單位者,得將該基金剩餘單位數全部買回。
    • 本公司不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
    轉申購手續費率
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    短線交易說明
    受益人自申購日起持有受益權單位數不滿14日曆日即申請買回者,視為短線交易。對於從事短線交易者應支付之買回費用為0.3%,買回費用歸入本基金資產。
    例如:王先生於97年5月2日申購A基金,於97年5月15日申請買回。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日,僅屆滿13個日曆日,視為短線交易。

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