安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
投信基金 | ISIN TW000T3638H6
Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
淨值日期
2025/04/01
最新淨值
7.0646 人民幣
最新淨值 7.0646 人民幣
漲跌幅(%)
0.16%
漲跌幅(%) 0.16%漲跌: 0.0114
自成立以來最高淨值/最低淨值
10.3066 人民幣 / 6.8049 人民幣
自成立以來最高淨值/最低淨值 6.8049 人民幣
投資目標
(一)相對穩定配息機制、(二)兼具收益與成長、(三)以子基金達到多元化新興市場債券配置、(四)縝密的投資流程。
基金基本資料
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基金系列
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投信基金
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註冊地
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台灣
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計價幣別
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人民幣
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成立日
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2020/09/02
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風險收益等級
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RR3
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風險屬型
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穩健型
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基金類型
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複合式債券組合型
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基金規模
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4,490.28 百萬 新臺幣
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收益分配方式
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配息
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收益分配頻率
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每月
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保管機構
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華南商業銀行
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Lipper Code
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68618874
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經理費/管理費
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1.00%
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保管費
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0.12%
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- RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。
- 投資人應留意匯率波動風險，匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險，此將影響投資收益的結果。部份避險級別，尤其新興市場貨幣波動較大，投資人應自行評估可承受的風險。
- 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午2:00起陸續更新。
- 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。
- 安聯環球投資－德國系列基金 申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。
- 基金規模為類股總和
- 安聯環球投資-盧森堡系列基金：安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、安聯亞太收益入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)(原名稱:安聯印尼股票基金)，十大持股資訊請參考月報
- 投信基金規模截至2025/02/28
- 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)於成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為面額美元壹拾元。
- 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元之每受益權單位銷售價格為面額美元壹拾元。
- 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)於成立日前(不含當日)，每受益權單位銷售價格為面額新臺幣壹拾元。
- 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)於成立日前(不含當日)，每受益權單位銷售價格為面額美元壹拾元。
基金經理人
劉珉睿