投信基金 ISIN TW000T3638E3 | 資料日期 2024/11/20

安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds

淨值日期

最新淨值

漲跌(幅)

自成立以來

基金簡介

淨值走勢

基金績效

投資持股

收益分配紀錄

相關文件下載

適用優惠

交易須知

  • 線上交易
  • 書面/臨櫃交易
  • 滑動即可查看更多內容

    最低申購金額
    單筆:台幣200,000元
    定期定額:台幣3,000元
    手續費率
    申購價格
    依下單當日(營業日)基金單位淨值計算,下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日。
    暫停計價說明
    前一年十二月第十個營業日投資比重達基金資產規模40%以上的任一投資所在國家或地區之證券交易所或店頭市場,或本基金受託管理機構營業所在國之證券交易市場休市
  • 滑動即可查看更多內容

    買回價格
    下單日之單位淨值計算(下單日為該營業日下午4:00前)
    買回注意事項
    • 買回價金之給付方式若為郵寄或匯款者,其所需之郵資或匯費另將由保管機構自買回價金中扣除。
    • 若因短線交易而產生買回費用,亦將自買回價金中扣除。詳見短線交易說明
    • 若辦理部分買回,該基金單筆交易之剩餘單位數
      新臺幣不得低於100單位;
      低於上述單位者,得將該基金剩餘單位數全部買回。
    • 本公司不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
    轉申購手續費率
  • 滑動即可查看更多內容

    短線交易說明
    受益人自申購日起持有受益權單位數不滿14日曆日即申請買回者,視為短線交易。對於從事短線交易者應支付之買回費用為0.3%,買回費用歸入本基金資產。
    例如:王先生於97年5月2日申購A基金,於97年5月15日申請買回。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日,僅屆滿13個日曆日,視為短線交易。
  • 滑動即可查看更多內容

    最低申購金額
    • 單筆:台幣200,000元
    • 定期定額:台幣 3,000元
    手續費率
    2%(含)以下 牌告手續費率查詢
    申購價格
    依下單當日(營業日)基金單位淨值計算,下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日。
    暫停計價說明
    前一年十二月第十個營業日投資比重達基金資產規模40%以上的任一投資所在國家或地區之證券交易所或店頭市場,或本基金受託管理機構營業所在國之證券交易市場休市
    匯款資訊
    匯款資訊:安聯新興債券收益組合基金專戶
    銀 行:華南商業銀行 營業部
    ATM轉帳:銀行代號008
    帳 號:100160200079

    匯款或金融卡(ATM)注意事項:
    限以受益人本人名義匯款(轉帳),但匯款人與申購人之關係為配偶、未成年子女,且須附關係證明文件者不在此限。
  • 滑動即可查看更多內容

    買回價格
    下單日之單位淨值計算(下單日為該營業日下午4:00前)
    買回注意事項
    • 買回價金之給付方式若為郵寄或匯款者,其所需之郵資或匯費另將由保管機構自買回價金中扣除。
    • 若因短線交易而產生買回費用,亦將自買回價金中扣除。詳見下方短線交易說明。
    • 若辦理部分買回,該基金單筆交易之剩餘單位數
      新臺幣不得低於500單位
      低於上述單位者,得將該基金剩餘單位數全部買回。
    • 本公司不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
    轉申購手續費率
  • 滑動即可查看更多內容

    短線交易說明
    受益人自申購日起持有受益權單位數不滿14日曆日即申請買回者,視為短線交易。對於從事短線交易者應支付之買回費用為0.3%,買回費用歸入本基金資產。
    例如:王先生於97年5月2日申購A基金,於97年5月15日申請買回。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日,僅屆滿13個日曆日,視為短線交易。

相關文章

相關基金

Allianz Global Investors

其他業者經營的網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項),不屬安聯投信控制及負責範圍之內。您即將離開安聯投信官網,前往