2018年預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知

2018年預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知
 

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算
淨值日期
暫停計算淨值基金
主要休市國家
休市原因
2018/01/15
(星期一)
美國
馬丁路德‧金誕辰紀念日
美國
美國
美國
美國
美國
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
安聯四季雙收入息組合基金 子基金暫停計價
安聯目標多元入息基金 子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/02/21
(星期三)
中國
中國春節
2018/03/30
(星期五)
美國
耶穌受難日
香港,新加坡
美國,澳洲
香港
安聯全球新興市場基金 香港,美國,英國,南非
美國
美國
美國
美國
香港,泰國
香港
安聯DMAS核心組合基金 美國
安聯DMAS50組合基金 美國
安聯全球計量平衡基金  德國,美國,香港
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/03/31
(星期六)
美國
國外休市
香港,新加坡
澳洲,香港
香港,美國
日本,美國
美國
美國
美國
香港
美國
香港
中國
香港
安聯DMAS核心組合基金
美國
安聯DMAS50組合基金
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/04/02
(星期一)
香港
復活節
香港
安聯全球新興市場基金
香港,英國,南非
澳洲,香港
香港
安聯人民幣貨幣市場基金
香港
安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
安聯四季豐收債券組合基金
子基金暫停計價
子基金暫停計價
安聯目標多元入息基金 子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/04/30
(星期一)
中國
勞動節
2018/05/22
(星期二)
香港
佛誕
香港、韓國
香港
安聯人民幣貨幣市場基金
香港
安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
2018/05/28
(星期一)
美國
國外休市
美國
美國
美國
美國
美國
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/07/02
(星期一)
安聯中國策略基金 香港
香港特區成立日
安聯中國東協基金 香港
安聯人民幣貨幣市場基金 香港
安聯四季回報債券組合基金
子基金暫停計價
2018/07/04
(星期三)
美國
獨立紀念日
美國
美國
美國
美國
美國
美國
安聯四季雙收入息組合基金 美國
安聯目標多元入息基金 子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/09/03
(星期一)
美國
勞動節
美國
美國
美國
美國
美國
美國
安聯目標多元入息基金 子基金暫停計價
安聯四季雙收入息組合基金 子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/09/25
(星期二)
安聯人民幣貨幣市場基金 中國
中秋節
香港,韓國
安聯中國策略基金 香港
安聯中國東協基金 香港
子基金暫停計價
2018/10/01
(星期一)
安聯人民幣貨幣市場基金 中國
國慶日
安聯全球新興市場基金 香港,韓國
安聯全球債券基金 香港
安聯中國策略基金 香港
安聯中國東協基金 香港
子基金暫停計價
2018/10/02
(星期二)
中國
國慶日
2018/10/03
(星期三)
中國
國慶日
2018/10/04
(星期四)
中國
國慶日
2018/10/05
(星期五)
中國
國慶日
2018/10/17
(星期三)
安聯人民幣貨幣市場基金 香港
重陽節
安聯中國策略基金 香港
安聯中國東協基金 香港
子基金暫停計價
2018/11/22
(星期四)
美國
感恩節
美國
美國
美國
美國
美國
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/12/22
(星期六)
美國
國外休市
香港,新加坡
澳洲,香港
香港,美國
日本,美國
美國
美國
美國
香港
美國
香港
中國,香港
中國,香港
美國
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/12/24
(星期一)
安聯目標收益基金
子基金暫停計價
聖誕節
2018/12/25
(星期二)
美國
聖誕節
香港,新加坡
澳洲,香港
安聯全球新興市場基金 香港,韓國
日本,美國
美國
美國
美國
香港
美國
香港,新加坡
香港
美國
美國
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價
2018/12/26
(星期三)
香港,澳洲

節禮日/聖誕節

香港,澳洲
香港,英國,南非
香港
香港
香港
安聯四季雙收入息組合基金 子基金暫停計價
安聯目標收益基金 子基金暫停計價
安聯目標多元入息基金 子基金暫停計價
子基金暫停計價
子基金暫停計價

二、申贖順延交易日期如下

2018/01/15 (生技、人口、油礦金、農金、綠能、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標多元DMAS核心、DMAS50)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/01/15
2018/01/16
買回
2018/01/15
2018/01/17
買回付款日
2018/01/08
2018/01/16
2018/01/09
2018/01/17
2018/01/10
2018/01/18
2018/01/11
2018/01/19
2018/01/12
2018/01/22
2018/01/15
(順延至2018/01/16)
2018/01/23
2018/01/16
2018/01/23
2018/01/17
2018/01/24

2018/02/21 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/02/21
2018/02/22
買回
2018/02/21
2018/02/22
買回付款日
2018/02/13
2018/02/22
2018/02/14
2018/02/23
2018/02/21
(順延至2018/02/22)
2018/02/26
2018/02/22
2018/02/26
2017/02/23
2018/02/27

2018/03/31 (中華新思路)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/03/31
2018/04/02
買回
2018/03/31
2018/04/02
買回付款日
2018/03/26
2018/04/02
2018/03/27
2018/04/03
2018/03/28
2018/04/09
2018/03/29
2018/04/10
2018/03/30
2018/04/11
2018/03/31
(順延至2018/04/02)
2018/04/12
2018/04/02
2018/04/12
2018/04/03
2018/04/13

2018/03/30、2018/03/31、2018/04/02 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/03/30 2018/04/03
2018/03/31 2018/04/03
2018/04/02
2018/04/03
買回
2018/03/30 2018/04/03
2018/03/31 2018/04/03
2018/04/02
2018/04/03
買回付款日
2018/03/26 2018/04/03
2018/03/27 2018/04/09
2018/03/28 2018/04/10
2018/03/29
2018/04/11
2018/03/30
(順延至2018/04/03)
2018/04/12
2018/03/31
(順延至2018/04/03)
2018/04/12
2018/04/02
(順延至2018/04/03)
2018/04/12
2018/04/03
2018/04/12
2018/04/09
2018/04/13


2018/03/30、2018/03/31、2018/04/02 (亞洲動態、新興市場、中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收、四季雙收、目標多元 、目標收益)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/03/30 2018/04/03
2018/03/31 2018/04/03
2018/04/02
2018/04/03
買回
2018/03/30 2018/04/03
2018/03/31 2018/04/03
2018/04/02
2018/04/03
買回付款日
2018/03/23 2018/04/03
2018/03/26 2018/04/09
2018/03/27 2018/04/10
2018/03/28 2018/04/11
2018/03/29
2018/04/12
2018/03/30
(順延至2018/04/03)
2018/04/13
2018/03/31
(順延至2018/04/03)
2018/04/13
2018/04/02
(順延至2018/04/03)
2018/04/13
2018/04/03
2018/04/13
2018/04/09
2018/04/16

2018/03/30、2018/03/31 (生技、全球計量、綠能、人口、農金、油礦金、四季成長 、DMAS核心、DMAS50)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/03/30 2018/04/02
2018/03/31 2018/04/02
買回
2018/03/30 2018/04/02
2018/03/31 2018/04/02
買回付款日
2018/03/23 2018/04/02
2018/03/26 2018/04/03
2018/03/27 2018/04/09
2018/03/28 2018/04/10
2018/03/29
2018/04/11
2018/03/30
(順延至2018/04/02)
2018/04/12
2018/03/31
(順延至2018/04/02)
2018/04/12
2018/04/02
2018/04/12
2018/04/03
2018/04/13

2018/04/30 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/04/30
2018/05/02
買回
2018/04/30
2018/05/02
買回付款日
2018/04/26
2018/05/02
2018/04/27
2018/05/03
2018/04/30
(順延至2018/05/02)
2018/05/04
2018/05/02
2018/05/04
2018/05/03
2018/05/07

2018/05/22、2018/05/28 (四季回報)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/05/22 2018/05/23
2018/05/28
2018/05/29
買回
2018/05/22 2018/05/23
2018/05/28
2018/05/29
買回付款日
2018/05/15
2018/05/23
2018/05/16 2018/05/24
2018/05/17 2018/05/25
2018/05/18 2018/05/29
2018/05/21
2018/05/30
2018/05/22
(順延至至2018/05/23)
2018/05/31
2018/05/23
2018/05/31
2018/05/24
2018/06/01
2018/05/25
2018/06/04

2018/05/28
(順延至至2018/05/29)

2018/06/05
2018/05/29 2018/06/05
2018/05/30 2018/06/06

2018/05/22 (新興市場中國策略、中國東協)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/05/22
2018/05/23
買回
2018/05/22
2018/05/23
買回付款日
2018/05/15
2018/05/23
2018/05/16
2018/05/24
2018/05/17
2018/05/25
2018/05/18
2018/05/28
2018/05/21
2018/05/29
2018/05/22
(順延至2018/05/23)
2018/05/30
2018/05/23
2018/05/30
2018/05/24
2018/05/31

2018/05/22 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/05/22
2018/05/23
買回
2018/05/22
2018/05/23
買回付款日
2018/05/18
2018/05/23
2018/05/21
2018/05/24
2018/05/22
(順延至2018/05/23)
2018/05/25
2018/05/23
2018/05/25
2018/05/24
2018/05/28

2018/05/28 (生技綠能人口農金油礦金四季雙收、目標多元、DMAS核心、DMAS50四季成長、四季豐收)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2017/05/03
2017/05/04
買回
2017/05/03
2017/05/04
買回付款日
2017/04/25
2017/05/04
2017/04/26
2017/05/05
2017/04/27
2017/05/08
2017/04/28
2017/05/09
2017/05/02
2017/05/10
2017/05/03
(順延至2017/05/04)
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/11
2017/05/05
2017/05/12

2018/07/02 (中國策略、中國東協)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/07/02 2018/07/03
買回
2018/07/02 2018/07/03
買回付款日
2018/06/25
2018/07/03
2018/06/26
2018/07/04
2018/06/27
2018/07/05
2018/06/28
2018/07/06
2018/06/29
2018/07/09
2018/07/02
(順延至2018/07/03)
2018/07/10
2018/07/03 2018/07/10
2018/07/04 2018/07/11

2018/07/02(人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/07/02
2018/07/03
買回
2018/07/02
2018/07/03
買回付款日
2018/06/28
2018/07/03
2018/06/29
2018/07/04
2018/07/02
(順延至2018/07/03)
2018/07/05
2018/07/03
2018/07/05
2018/07/04
2018/07/06

2018/07/02、2018/07/04 (四季回報)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/07/02 2018/07/03
2018/07/04
2018/07/05
買回
2018/07/02 2018/07/03
2018/07/04
2018/07/05
買回付款日
2018/06/25
2018/07/03
2018/06/26 2018/07/05
2018/06/27 2018/07/06
2018/06/28 2018/07/09
2018/06/29
2018/07/10
2018/07/02
(順延至至2018/07/03)
2018/07/11
2018/07/03
2018/07/11

2018/07/04
(順延至至2018/07/05)

2018/07/12
2018/07/05 2018/07/12
2018/07/06 2018/07/13

2018/07/04 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季雙收、DMAS核心DMAS50四季豐收、四季成長目標多元)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/07/04
2018/07/05
買回
2018/07/04
2018/07/05
買回付款日
2018/06/27 2018/07/05
2018/06/28 2018/07/06
2018/06/29 2018/07/09
2018/07/02
2018/07/10
2018/07/03
2018/07/11
2018/07/04
(順延至2018/07/05)
2018/07/12
2018/07/05
2018/07/12
2018/07/06
2018/07/13

2018/09/03 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季回報、四季雙收、DMAS核心DMAS50四季豐收、四季成長目標多元)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/09/03
2018/09/04
買回
2018/09/03
2018/09/04
買回付款日
2018/08/27
2018/09/04
2018/08/28
2018/09/05
2018/08/29
2018/09/06
2018/08/30
2018/09/07
2018/08/31
2018/09/10
2018/09/03
(順延至2018/09/04)
2018/09/11
2018/09/04
2018/09/11
2018/09/05
2018/09/12

2018/09/25 (新興市場)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/09/25
2018/09/26
買回
2018/09/25
2018/09/26
買回付款日
2018/09/17
2018/09/26
2018/09/18
2018/09/27
2018/09/19
2018/09/28
2018/09/20
2018/10/01
2018/09/21
2018/10/02
2018/09/25
(順延至2018/09/26)
2018/10/03
2018/09/26
2018/10/03
2018/09/27
2018/10/04

2018/09/25、2018/10/01 (中國策略、中國東協、四季回報)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/09/25 2018/09/26
2018/10/01
2018/10/02
買回
2018/09/25 2018/09/26
2018/10/01
2018/10/02
買回付款日
2018/09/17 2018/09/26
2018/09/18 2018/09/27
2018/09/19 2018/09/28
2018/09/20
2018/10/02
2018/09/21
2018/10/03
2018/09/25
(順延至2018/09/26)
2018/10/04
2018/09/26 2018/10/04
2018/09/27 2018/10/05
2018/09/28 2018/10/08
2018/10/01
(順延至2018/10/02)
2018/10/09
2018/10/02
2018/10/09
2018/10/03
2018/10/11

2018/10/01 (亞動、中華新思路)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/10/01
2018/10/02
買回
2018/10/01
2018/10/02
買回付款日
2018/09/21
2018/10/02
2018/09/25
2018/10/03
2018/09/26
2018/10/04
2018/09/27
2018/10/05
2018/09/28
2018/10/08
2018/10/01
(順延至2018/10/02)
2018/10/09
2018/10/02
2018/10/09
2018/10/03
2018/10/11

2018/09/25、2018/10/01、2018/10/02、2018/10/03、2018/10/04 、2018/10/05(人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/09/25 2018/09/26
2018/10/01
2018/10/08
2018/10/02 2018/10/08
2018/10/03 2018/10/08
2018/10/04 2018/10/08
2018/10/05
2018/10/08
買回
2018/09/25 2018/09/26
2018/10/01
2018/10/08
2018/10/02 2018/10/08
2018/10/03 2018/10/08
2018/10/04 2018/10/08
2018/10/05
2018/10/08
買回付款日
2018/09/20
2018/09/26
2018/09/21
2018/09/27

2018/09/25
(順延至2018/09/26)

2018/09/28
2018/09/26 2018/09/28
2018/09/27 2018/10/08
2018/09/28
2018/10/09
2018/10/01
(順延至2018/10/08)
2018/10/11
2018/10/02
(順延至2018/10/08)
2018/10/11
2018/10/03
(順延至2018/10/08)
2018/10/11
2018/10/04
(順延至2018/10/08)
2018/10/11
2018/10/05
(順延至2018/10/08)
2018/10/11
2018/10/08
2018/10/11
2018/10/09
2018/10/12

2018/10/17 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/10/17
2018/10/18
買回
2018/10/17
2018/10/18
買回付款日
2018/10/15
2018/10/16
2018/10/16
2018/10/19
2018/10/17
(順延至2018/10/17)
2018/10/22
2018/10/18
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23

2018/10/17 (中國策略、中國東協、四季回報)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購

2018/10/17

2018/10/18
買回
2018/10/17
2018/10/18
買回付款日
2018/10/09
2018/10/18
2018/10/11
2018/10/19
2018/10/12
2018/10/22
2018/10/15
2018/10/23
2018/10/16
2018/10/24
2018/10/17
(順延至2018/10/18)
2018/10/25
2018/10/18
2018/10/25
2018/10/19
2018/10/26

2018/11/22 (四季回報、四季豐收、四季雙收、目標多元、生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季成長、DMAS核心DMAS50)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/11/22
2018/11/23
買回
2018/11/22
2018/11/23
買回付款日
2018/11/15
2018/11/23
2018/11/16 2018/11/26
2018/11/19 2018/11/27
2018/11/20 2018/11/28
2018/11/21
2018/11/29
2018/11/22
(順延至2018/11/23)
2018/11/30
2018/11/23
2018/11/30
2018/11/26
2018/12/03

2018/12/22 (中華新思路)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/12/22
2018/12/24
買回
2018/12/22
2018/12/24
買回付款日
2018/12/17
2018/12/24
2018/12/18
2018/12/25
2018/12/19
2018/12/26
2018/12/20
2018/12/27
2018/12/21
2018/12/28
2018/12/22
(順延至2018/12/24)
2018/01/02
2018/12/24
2019/01/02
2018/12/25
2019/01/03

2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (人民幣貨幣)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25
2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25
2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回付款日
2018/12/20
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
2018/12/22
(順延至2018/12/24)
2018/12/28
2018/12/24
2018/12/28
2018/12/25
(順延至2018/12/27)
2019/01/02
2018/12/26
(順延至2018/12/27)
2019/01/02
2018/12/27
2019/01/02
2018/12/28
2019/01/03

2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (全球債券)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25 2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25 2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回付款日
2018/12/18 2018/12/24
2018/12/19
2018/12/27
2018/12/20
2018/12/28
2018/12/21
2018/01/02
2018/12/22
(順延至2018/12/24)
2018/01/03
2018/12/24
2018/01/03
2018/12/25
(順延至2018/12/27)
2018/01/04
2018/12/26
(順延至2018/12/27)
2018/01/04
2018/12/27 2018/01/04
2018/12/28
2018/01/07

2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (亞動、新興、中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收、四季雙收、目標收益、目標多元)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25 2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回
2018/12/22 2018/12/24
2018/12/25 2018/12/27
2018/12/26
2018/12/27
買回付款日
2018/12/17 2018/12/24
2018/12/18
2018/12/27
2018/12/19
2018/12/28
2018/12/20
2019/01/02
2018/12/21
2019/01/03
2018/12/22
(順延至2018/12/24)
2019/01/04
2018/12/24
2019/01/04
2018/12/25
(順延至2018/12/27)
2019/01/07
2018/12/26
(順延至2018/12/27)
2019/01/07
2018/12/27 2019/01/07
2018/12/28
2019/01/08

2018/12/22、2018/12/25 (生技、全球計量、綠能、人口、農、油礦金、四季成長、DMAS核心、DMAS50)

交易方式
原交易日
順延之交易日期
申購
2018/12/22
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
買回
2018/12/22
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
買回付款日
2018/12/17
2018/12/24
2018/12/18
2018/12/26
2018/12/19
2018/12/27
2018/12/20
2018/12/28
2018/12/21
2018/01/02
2018/12/22
(順延至2018/12/24)
2019/01/03
2018/12/24
2019/01/03
2018/12/25
(順延至2018/12/26)
2019/01/04
2017/12/27
2019/01/04
2017/12/28
2019/01/07


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