2018年預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知
一、暫停計算淨值之基金
暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家
|
休市原因
|
2018/01/15
(星期一) |
美國
|
馬丁路德‧金誕辰紀念日
|
|
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
安聯四季雙收入息組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
子基金暫停計價
|
|||
2018/02/21
(星期三) |
中國
|
中國春節
|
|
2018/03/30
(星期五) |
美國
|
耶穌受難日
|
|
香港,新加坡
|
|||
美國,澳洲
|
|||
香港
|
|||
安聯全球新興市場基金 | 香港,美國,英國,南非 | ||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
香港,泰國
|
|||
香港
|
|||
安聯DMAS核心組合基金 | 美國 | ||
安聯DMAS50組合基金 | 美國 | ||
安聯全球計量平衡基金 | 德國,美國,香港 | ||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/03/31
(星期六) |
美國
|
國外休市
|
|
香港,新加坡
|
|||
澳洲,香港
|
|||
香港,美國
|
|||
日本,美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
香港
|
|||
美國
|
|||
香港
|
|||
中國
|
|||
香港
|
|||
安聯DMAS核心組合基金 |
美國
|
||
安聯DMAS50組合基金 |
美國
|
||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/04/02
(星期一) |
香港
|
復活節
|
|
香港 | |||
安聯全球新興市場基金 |
香港,英國,南非
|
||
澳洲,香港
|
|||
香港 | |||
安聯人民幣貨幣市場基金 |
香港
|
||
安聯四季回報債券組合基金 |
子基金暫停計價
|
||
安聯四季豐收債券組合基金 |
子基金暫停計價
|
||
子基金暫停計價
|
|||
安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
子基金暫停計價
|
|||
2018/04/30
(星期一) |
中國
|
勞動節
|
|
2018/05/22
(星期二) |
香港
|
佛誕
|
|
香港、韓國
|
|||
香港 | |||
安聯人民幣貨幣市場基金 |
香港
|
||
安聯四季回報債券組合基金 |
子基金暫停計價
|
||
2018/05/28
(星期一) |
美國
|
國外休市
|
|
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/07/02
(星期一) |
安聯中國策略基金 | 香港 |
香港特區成立日
|
安聯中國東協基金 | 香港 | ||
安聯人民幣貨幣市場基金 | 香港 | ||
安聯四季回報債券組合基金 |
子基金暫停計價
|
||
2018/07/04
(星期三) |
美國
|
獨立紀念日
|
|
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國 | |||
美國 | |||
安聯四季雙收入息組合基金 | 美國 | ||
安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/09/03
(星期一) |
美國
|
勞動節
|
|
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國 | |||
美國 | |||
安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
安聯四季雙收入息組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/09/25
(星期二) |
安聯人民幣貨幣市場基金 | 中國 |
中秋節
|
香港,韓國 | |||
安聯中國策略基金 | 香港 | ||
安聯中國東協基金 | 香港 | ||
子基金暫停計價
|
|||
2018/10/01
(星期一) |
安聯人民幣貨幣市場基金 | 中國 |
國慶日
|
安聯全球新興市場基金 | 香港,韓國 | ||
安聯全球債券基金 | 香港 | ||
安聯中國策略基金 | 香港 | ||
安聯中國東協基金 | 香港 | ||
子基金暫停計價
|
|||
2018/10/02
(星期二) |
中國
|
國慶日
|
|
2018/10/03
(星期三) |
中國
|
國慶日
|
|
2018/10/04
(星期四) |
中國
|
國慶日
|
|
2018/10/05
(星期五) |
中國
|
國慶日
|
|
2018/10/17
(星期三) |
安聯人民幣貨幣市場基金 | 香港 |
重陽節
|
安聯中國策略基金 | 香港 | ||
安聯中國東協基金 | 香港 | ||
子基金暫停計價
|
|||
2018/11/22
(星期四) |
美國
|
感恩節
|
|
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國 | |||
美國 | |||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/12/22
(星期六) |
美國
|
國外休市
|
|
香港,新加坡
|
|||
澳洲,香港
|
|||
香港,美國
|
|||
日本,美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
香港
|
|||
美國
|
|||
香港
|
|||
中國,香港
|
|||
中國,香港
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/12/24
(星期一) |
安聯目標收益基金 |
子基金暫停計價
|
聖誕節
|
2018/12/25
(星期二) |
美國
|
聖誕節
|
|
香港,新加坡
|
|||
澳洲,香港
|
|||
安聯全球新興市場基金 | 香港,韓國 | ||
日本,美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
香港
|
|||
美國
|
|||
香港,新加坡
|
|||
香港
|
|||
美國
|
|||
美國
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
|||
2018/12/26
(星期三) |
香港,澳洲
|
節禮日/聖誕節 |
|
香港,澳洲
|
|||
香港,英國,南非
|
|||
香港
|
|||
香港
|
|||
香港
|
|||
安聯四季雙收入息組合基金 | 子基金暫停計價 | ||
安聯目標收益基金 | 子基金暫停計價 | ||
安聯目標多元入息基金 | 子基金暫停計價 | ||
子基金暫停計價
|
|||
子基金暫停計價
|
二、申贖順延交易日期如下
2018/01/15 (生技、人口、油礦金、農金、綠能、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標多元、DMAS核心、DMAS50)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/01/15
|
2018/01/16
|
買回
|
2018/01/15
|
2018/01/17
|
買回付款日
|
2018/01/08
|
2018/01/16
|
2018/01/09
|
2018/01/17
|
|
2018/01/10
|
2018/01/18
|
|
2018/01/11
|
2018/01/19
|
|
2018/01/12
|
2018/01/22
|
|
2018/01/15
(順延至2018/01/16) |
2018/01/23
|
|
2018/01/16
|
2018/01/23
|
|
2018/01/17
|
2018/01/24
|
2018/02/21 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/02/21
|
2018/02/22
|
買回
|
2018/02/21
|
2018/02/22
|
買回付款日
|
2018/02/13
|
2018/02/22
|
2018/02/14
|
2018/02/23
|
|
2018/02/21
(順延至2018/02/22) |
2018/02/26
|
|
2018/02/22
|
2018/02/26
|
|
2017/02/23
|
2018/02/27
|
2018/03/31 (中華新思路)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/03/31
|
2018/04/02
|
買回
|
2018/03/31
|
2018/04/02
|
買回付款日
|
2018/03/26
|
2018/04/02
|
2018/03/27
|
2018/04/03
|
|
2018/03/28
|
2018/04/09
|
|
2018/03/29
|
2018/04/10
|
|
2018/03/30
|
2018/04/11
|
|
2018/03/31
(順延至2018/04/02) |
2018/04/12
|
|
2018/04/02
|
2018/04/12
|
|
2018/04/03
|
2018/04/13
|
2018/03/30、2018/03/31、2018/04/02 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/03/30 | 2018/04/03 |
2018/03/31 | 2018/04/03 | |
2018/04/02
|
2018/04/03
|
|
買回
|
2018/03/30 | 2018/04/03 |
2018/03/31 | 2018/04/03 | |
2018/04/02
|
2018/04/03
|
|
買回付款日
|
2018/03/26 | 2018/04/03 |
2018/03/27 | 2018/04/09 | |
2018/03/28 | 2018/04/10 | |
2018/03/29
|
2018/04/11
|
|
2018/03/30
(順延至2018/04/03) |
2018/04/12
|
|
2018/03/31
(順延至2018/04/03) |
2018/04/12
|
|
2018/04/02
(順延至2018/04/03) |
2018/04/12
|
|
2018/04/03
|
2018/04/12
|
|
2018/04/09
|
2018/04/13
|
2018/03/30、2018/03/31、2018/04/02 (亞洲動態、新興市場、中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收、四季雙收、目標多元 、目標收益)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/03/30 | 2018/04/03 |
2018/03/31 | 2018/04/03 | |
2018/04/02
|
2018/04/03
|
|
買回
|
2018/03/30 | 2018/04/03 |
2018/03/31 | 2018/04/03 | |
2018/04/02
|
2018/04/03
|
|
買回付款日
|
2018/03/23 | 2018/04/03 |
2018/03/26 | 2018/04/09 | |
2018/03/27 | 2018/04/10 | |
2018/03/28 | 2018/04/11 | |
2018/03/29
|
2018/04/12
|
|
2018/03/30
(順延至2018/04/03) |
2018/04/13
|
|
2018/03/31
(順延至2018/04/03) |
2018/04/13
|
|
2018/04/02
(順延至2018/04/03) |
2018/04/13
|
|
2018/04/03
|
2018/04/13
|
|
2018/04/09
|
2018/04/16
|
2018/03/30、2018/03/31 (生技、全球計量、綠能、人口、農金、油礦金、四季成長 、DMAS核心、DMAS50)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/03/30 | 2018/04/02 |
2018/03/31 | 2018/04/02 | |
買回
|
2018/03/30 | 2018/04/02 |
2018/03/31 | 2018/04/02 | |
買回付款日
|
2018/03/23 | 2018/04/02 |
2018/03/26 | 2018/04/03 | |
2018/03/27 | 2018/04/09 | |
2018/03/28 | 2018/04/10 | |
2018/03/29
|
2018/04/11
|
|
2018/03/30
(順延至2018/04/02) |
2018/04/12
|
|
2018/03/31
(順延至2018/04/02) |
2018/04/12
|
|
2018/04/02
|
2018/04/12
|
|
2018/04/03
|
2018/04/13
|
2018/04/30 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/04/30
|
2018/05/02
|
買回
|
2018/04/30
|
2018/05/02
|
買回付款日
|
2018/04/26
|
2018/05/02
|
2018/04/27
|
2018/05/03
|
|
2018/04/30
(順延至2018/05/02) |
2018/05/04
|
|
2018/05/02
|
2018/05/04
|
|
2018/05/03
|
2018/05/07
|
2018/05/22、2018/05/28 (四季回報)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/05/22 | 2018/05/23 |
2018/05/28
|
2018/05/29
|
|
買回
|
2018/05/22 | 2018/05/23 |
2018/05/28
|
2018/05/29
|
|
買回付款日
|
2018/05/15
|
2018/05/23
|
2018/05/16 | 2018/05/24 | |
2018/05/17 | 2018/05/25 | |
2018/05/18 | 2018/05/29 | |
2018/05/21
|
2018/05/30
|
|
2018/05/22
(順延至至2018/05/23) |
2018/05/31
|
|
2018/05/23
|
2018/05/31
|
|
2018/05/24
|
2018/06/01
|
|
2018/05/25
|
2018/06/04
|
|
2018/05/28 |
2018/06/05
|
|
2018/05/29 | 2018/06/05 | |
2018/05/30 | 2018/06/06 |
2018/05/22 (新興市場、中國策略、中國東協)
|
2018/05/22 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/05/22
|
2018/05/23
|
買回
|
2018/05/22
|
2018/05/23
|
買回付款日
|
2018/05/18
|
2018/05/23
|
2018/05/21
|
2018/05/24
|
|
2018/05/22
(順延至2018/05/23) |
2018/05/25
|
|
2018/05/23
|
2018/05/25
|
|
2018/05/24
|
2018/05/28
|
2018/05/28 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季雙收、目標多元、DMAS核心、DMAS50、四季成長、四季豐收)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2017/05/03
|
2017/05/04
|
買回
|
2017/05/03
|
2017/05/04
|
買回付款日
|
2017/04/25
|
2017/05/04
|
2017/04/26
|
2017/05/05
|
|
2017/04/27
|
2017/05/08
|
|
2017/04/28
|
2017/05/09
|
|
2017/05/02
|
2017/05/10
|
|
2017/05/03
(順延至2017/05/04) |
2017/05/11
|
|
2017/05/04
|
2017/05/11
|
|
2017/05/05
|
2017/05/12
|
2018/07/02 (中國策略、中國東協)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/07/02 | 2018/07/03 |
買回
|
2018/07/02 | 2018/07/03 |
買回付款日
|
2018/06/25
|
2018/07/03
|
2018/06/26
|
2018/07/04
|
|
2018/06/27
|
2018/07/05
|
|
2018/06/28
|
2018/07/06
|
|
2018/06/29
|
2018/07/09
|
|
2018/07/02
(順延至2018/07/03) |
2018/07/10
|
|
2018/07/03 | 2018/07/10 | |
2018/07/04 | 2018/07/11 |
2018/07/02(人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/07/02
|
2018/07/03
|
買回
|
2018/07/02
|
2018/07/03
|
買回付款日
|
2018/06/28
|
2018/07/03
|
2018/06/29
|
2018/07/04
|
|
2018/07/02
(順延至2018/07/03) |
2018/07/05
|
|
2018/07/03
|
2018/07/05
|
|
2018/07/04
|
2018/07/06
|
2018/07/02、2018/07/04 (四季回報)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/07/02 | 2018/07/03 |
2018/07/04
|
2018/07/05
|
|
買回
|
2018/07/02 | 2018/07/03 |
2018/07/04
|
2018/07/05
|
|
買回付款日
|
2018/06/25
|
2018/07/03
|
2018/06/26 | 2018/07/05 | |
2018/06/27 | 2018/07/06 | |
2018/06/28 | 2018/07/09 | |
2018/06/29
|
2018/07/10
|
|
2018/07/02
(順延至至2018/07/03) |
2018/07/11
|
|
2018/07/03
|
2018/07/11
|
|
2018/07/04 |
2018/07/12
|
|
2018/07/05 | 2018/07/12 | |
2018/07/06 | 2018/07/13 |
2018/07/04 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季雙收、DMAS核心、DMAS50、四季豐收、四季成長、目標多元)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/07/04 |
2018/07/05
|
買回
|
2018/07/04 |
2018/07/05
|
買回付款日
|
2018/06/27 | 2018/07/05 |
2018/06/28 | 2018/07/06 | |
2018/06/29 | 2018/07/09 | |
2018/07/02
|
2018/07/10
|
|
2018/07/03
|
2018/07/11
|
|
2018/07/04
(順延至2018/07/05) |
2018/07/12
|
|
2018/07/05
|
2018/07/12
|
|
2018/07/06
|
2018/07/13
|
|
2018/09/03 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季回報、四季雙收、DMAS核心、DMAS50、四季豐收、四季成長、目標多元)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/09/03
|
2018/09/04
|
買回
|
2018/09/03
|
2018/09/04
|
買回付款日
|
2018/08/27
|
2018/09/04
|
2018/08/28
|
2018/09/05
|
|
2018/08/29
|
2018/09/06
|
|
2018/08/30
|
2018/09/07
|
|
2018/08/31
|
2018/09/10
|
|
2018/09/03
(順延至2018/09/04) |
2018/09/11
|
|
2018/09/04
|
2018/09/11
|
|
2018/09/05
|
2018/09/12
|
2018/09/25 (新興市場)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/09/25
|
2018/09/26
|
買回
|
2018/09/25
|
2018/09/26
|
買回付款日
|
2018/09/17
|
2018/09/26
|
2018/09/18
|
2018/09/27
|
|
2018/09/19
|
2018/09/28
|
|
2018/09/20
|
2018/10/01
|
|
2018/09/21
|
2018/10/02
|
|
2018/09/25
(順延至2018/09/26) |
2018/10/03
|
|
2018/09/26
|
2018/10/03
|
|
2018/09/27
|
2018/10/04
|
2018/09/25、2018/10/01 (中國策略、中國東協、四季回報)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/09/25 | 2018/09/26 |
2018/10/01
|
2018/10/02
|
|
買回
|
2018/09/25 | 2018/09/26 |
2018/10/01
|
2018/10/02
|
|
買回付款日
|
2018/09/17 | 2018/09/26 |
2018/09/18 | 2018/09/27 | |
2018/09/19 | 2018/09/28 | |
2018/09/20
|
2018/10/02
|
|
2018/09/21
|
2018/10/03
|
|
2018/09/25
(順延至2018/09/26) |
2018/10/04
|
|
2018/09/26 | 2018/10/04 | |
2018/09/27 | 2018/10/05 | |
2018/09/28 | 2018/10/08 | |
2018/10/01
(順延至2018/10/02) |
2018/10/09
|
|
2018/10/02
|
2018/10/09
|
|
2018/10/03
|
2018/10/11
|
2018/10/01 (亞動、中華新思路)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/10/01
|
2018/10/02
|
買回
|
2018/10/01
|
2018/10/02
|
買回付款日
|
2018/09/21
|
2018/10/02
|
2018/09/25
|
2018/10/03
|
|
2018/09/26
|
2018/10/04
|
|
2018/09/27
|
2018/10/05
|
|
2018/09/28
|
2018/10/08
|
|
2018/10/01
(順延至2018/10/02) |
2018/10/09
|
|
2018/10/02
|
2018/10/09
|
|
2018/10/03
|
2018/10/11
|
2018/09/25、2018/10/01、2018/10/02、2018/10/03、2018/10/04 、2018/10/05(人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/09/25 | 2018/09/26 |
2018/10/01
|
2018/10/08
|
|
2018/10/02 | 2018/10/08 | |
2018/10/03 | 2018/10/08 | |
2018/10/04 | 2018/10/08 | |
2018/10/05
|
2018/10/08
|
|
買回
|
2018/09/25 | 2018/09/26 |
2018/10/01
|
2018/10/08
|
|
2018/10/02 | 2018/10/08 | |
2018/10/03 | 2018/10/08 | |
2018/10/04 | 2018/10/08 | |
2018/10/05
|
2018/10/08
|
|
買回付款日
|
2018/09/20
|
2018/09/26
|
2018/09/21
|
2018/09/27
|
|
2018/09/25 |
2018/09/28
|
|
2018/09/26 | 2018/09/28 | |
2018/09/27 | 2018/10/08 | |
2018/09/28
|
2018/10/09
|
|
2018/10/01 (順延至2018/10/08) |
2018/10/11 | |
2018/10/02
(順延至2018/10/08) |
2018/10/11
|
|
2018/10/03 (順延至2018/10/08) |
2018/10/11 | |
2018/10/04 (順延至2018/10/08) |
2018/10/11 | |
2018/10/05 (順延至2018/10/08) |
2018/10/11 | |
2018/10/08
|
2018/10/11
|
|
2018/10/09
|
2018/10/12
|
2018/10/17 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/10/17
|
2018/10/18
|
買回
|
2018/10/17
|
2018/10/18
|
買回付款日
|
2018/10/15
|
2018/10/16
|
2018/10/16
|
2018/10/19
|
|
2018/10/17
(順延至2018/10/17) |
2018/10/22
|
|
2018/10/18
|
2018/10/22
|
|
2018/10/19
|
2018/10/23
|
2018/10/17 (中國策略、中國東協、四季回報)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/10/17 |
2018/10/18
|
買回
|
2018/10/17
|
2018/10/18
|
買回付款日
|
2018/10/09
|
2018/10/18
|
2018/10/11
|
2018/10/19
|
|
2018/10/12
|
2018/10/22
|
|
2018/10/15
|
2018/10/23
|
|
2018/10/16
|
2018/10/24
|
|
2018/10/17
(順延至2018/10/18) |
2018/10/25
|
|
2018/10/18
|
2018/10/25
|
|
2018/10/19
|
2018/10/26
|
2018/11/22 (四季回報、四季豐收、四季雙收、目標多元、生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季成長、DMAS核心、DMAS50)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/11/22
|
2018/11/23
|
買回
|
2018/11/22
|
2018/11/23
|
買回付款日
|
2018/11/15
|
2018/11/23
|
2018/11/16 | 2018/11/26 | |
2018/11/19 | 2018/11/27 | |
2018/11/20 | 2018/11/28 | |
2018/11/21
|
2018/11/29
|
|
2018/11/22
(順延至2018/11/23) |
2018/11/30
|
|
2018/11/23
|
2018/11/30
|
|
2018/11/26
|
2018/12/03
|
2018/12/22 (中華新思路)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/12/22
|
2018/12/24
|
買回
|
2018/12/22
|
2018/12/24
|
買回付款日
|
2018/12/17
|
2018/12/24
|
2018/12/18
|
2018/12/25
|
|
2018/12/19
|
2018/12/26
|
|
2018/12/20
|
2018/12/27
|
|
2018/12/21
|
2018/12/28
|
|
2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2018/01/02
|
|
2018/12/24
|
2019/01/02
|
|
2018/12/25
|
2019/01/03
|
2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (人民幣貨幣)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25
|
2018/12/27
|
|
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25
|
2018/12/27
|
|
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回付款日
|
2018/12/20
|
2018/12/24
|
2018/12/21
|
2018/12/27
|
|
2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2018/12/28
|
|
2018/12/24
|
2018/12/28
|
|
2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2019/01/02 | |
2018/12/26
(順延至2018/12/27) |
2019/01/02
|
|
2018/12/27
|
2019/01/02
|
|
2018/12/28
|
2019/01/03
|
2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (全球債券)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25 | 2018/12/27 | |
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25 | 2018/12/27 | |
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回付款日
|
2018/12/18 | 2018/12/24 |
2018/12/19
|
2018/12/27
|
|
2018/12/20
|
2018/12/28
|
|
2018/12/21
|
2018/01/02
|
|
2018/12/22 (順延至2018/12/24) |
2018/01/03 | |
2018/12/24
|
2018/01/03
|
|
2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2018/01/04 | |
2018/12/26 (順延至2018/12/27) |
2018/01/04 | |
2018/12/27 | 2018/01/04 | |
2018/12/28
|
2018/01/07
|
2018/12/22、2018/12/25、2018/12/26 (亞動、新興、中國策略、中國東協、四季回報、四季豐收、四季雙收、目標收益、目標多元)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25 | 2018/12/27 | |
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回
|
2018/12/22 | 2018/12/24 |
2018/12/25 | 2018/12/27 | |
2018/12/26
|
2018/12/27
|
|
買回付款日
|
2018/12/17 | 2018/12/24 |
2018/12/18
|
2018/12/27
|
|
2018/12/19
|
2018/12/28
|
|
2018/12/20
|
2019/01/02
|
|
2018/12/21
|
2019/01/03
|
|
2018/12/22 (順延至2018/12/24) |
2019/01/04 | |
2018/12/24
|
2019/01/04
|
|
2018/12/25 (順延至2018/12/27) |
2019/01/07 | |
2018/12/26 (順延至2018/12/27) |
2019/01/07 | |
2018/12/27 | 2019/01/07 | |
2018/12/28
|
2019/01/08
|
2018/12/22、2018/12/25 (生技、全球計量、綠能、人口、農、油礦金、四季成長、DMAS核心、DMAS50)
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
申購
|
2018/12/22
|
2018/12/24
|
2018/12/25
|
2018/12/26
|
|
買回
|
2018/12/22
|
2018/12/24
|
2018/12/25
|
2018/12/26
|
|
買回付款日
|
2018/12/17
|
2018/12/24
|
2018/12/18
|
2018/12/26
|
|
2018/12/19
|
2018/12/27
|
|
2018/12/20
|
2018/12/28
|
|
2018/12/21
|
2018/01/02
|
|
2018/12/22
(順延至2018/12/24) |
2019/01/03
|
|
2018/12/24
|
2019/01/03
|
|
2018/12/25
(順延至2018/12/26) |
2019/01/04
|
|
2017/12/27
|
2019/01/04
|
|
2017/12/28
|
2019/01/07
|
如您有任何疑問請於營業日9:00~17:30,撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。