- 新增 05/09 「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/5/9將暫停計算淨值。 - 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
|
暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家
|
休市原因
|
|
2019/05/09
(星期五) |
子基金暫停計價
|
歐洲日
|
申贖順延交易日期如下
2019/05/09(目標收益)
|
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
|
申購
|
2019/05/09
|
2019/05/10
|
|
買回
|
2019/05/09
|
2019/05/10
|
|
買回付款日
|
2019/05/02
|
2019/05/10
|
|
2019/05/03
|
2019/05/13
|
|
|
2019/05/06
|
2019/05/14
|
|
|
2019/05/07
|
2019/05/15
|
|
|
2019/05/08
|
2019/05/16
|
|
|
2019/05/09
(順延至2019/05/10) |
2019/05/17
|
|
|
2019/05/10
|
2019/05/17
|
|
|
2019/05/13
|
2019/05/20
|
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。