- 新增 11/1 「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/11/1將暫停計算淨值。 - 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
|
暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
|
主要休市國家/地區
|
休市原因
|
|
2019/11/01
(星期五) |
安聯目標收益基金
|
子基金暫停計價
|
子基金暫停計價
|
申贖順延交易日期如下
108/11/01 (目標收益)
|
交易方式
|
原交易日
|
順延之交易日期
|
|
申購
|
2019/11/01
|
2019/11/04
|
|
買回
|
2019/11/01
|
2019/11/04
|
|
買回付款日
|
2019/10/25
|
2019/11/04
|
|
2019/10/28
|
2019/11/05
|
|
|
2019/10/29
|
2019/11/06
|
|
|
2019/10/30
|
2019/11/07
|
|
|
2019/10/31
|
2019/11/08
|
|
|
2019/11/01
(順延至2019/11/04) |
2019/11/11
|
|
|
2019/11/04
|
2019/11/11
|
|
|
2019/11/05
|
2019/11/12
|
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 0800-088-588或02-8770-9828 洽詢。