- 新增 12/24「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/12/24將暫停計算淨值。 - 新增 12/26「安聯目標多元入息基金」暫停計算淨值
「安聯目標多元入息基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/12/26將暫停計算淨值。 - 取消 12/26「安聯中國東協基金」暫停計算淨值
「安聯中國東協基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故108/12/26將取消暫停計算淨值。 - 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2019/12/24
(星期二) |
安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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聖誕節
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2019/12/25
(星期三) |
安聯全球生技趨勢基金
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美國
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聖誕節
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安聯全球綠能趨勢基金
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美國
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安聯全球人口趨勢基金
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美國
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安聯全球農金趨勢基金
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美國
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安聯全球油礦金趨勢基金
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美國
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安聯收益成長多重資產基金
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美國
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安聯美國短年期高收益債券基金
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美國
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安聯全球債券基金
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香港,新加坡
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安聯中國東協基金
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香港,美國
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安聯人民幣貨幣市場基金
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香港
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安聯亞洲動態策略基金
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香港,澳洲
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安聯全球新興市場基金
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香港,美國,英國
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安聯DMAS核心組合基金
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美國
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安聯DMAS 50組合基金
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美國
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安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季雙收入息組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季成長組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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安聯目標多元入息基金
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子基金暫停計價
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2019/12/26
(星期四) |
安聯全球債券基金
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香港,澳洲
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節禮日/聖誕節
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安聯人民幣貨幣市場基金
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香港
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安聯亞洲動態策略基金
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香港,澳洲
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安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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安聯目標多元入息基金
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子基金暫停計價
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申贖順延交易日期如下
2019/12/25、2019/12/26 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回付款日
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2019/12/23
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2019/12/27
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2019/12/24
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2019/12/30
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2019/12/25
(順延至2019/12/27) |
2019/12/31
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2019/12/26
(順延至2019/12/27) |
2019/12/31
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2019/12/27
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2019/12/31
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2019/12/30
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2020/01/02
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2019/12/25、2019/12/26 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回付款日
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2019/12/19
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2019/12/27
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2019/12/20
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2019/12/30
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2019/12/23
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2019/12/31
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2019/12/24
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2020/01/02
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2019/12/25
(順延至2019/12/27) |
2020/01/03
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2019/12/26
(順延至2019/12/27) |
2020/01/03
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2019/12/27
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2020/01/03
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2019/12/30
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2020/01/06
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2019/12/24、2019/12/25、2019/12/26 (目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/12/24
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2019/12/27
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回
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2019/12/24
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2019/12/27
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回付款日
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2019/12/17
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2019/12/27
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2019/12/18
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2019/12/30
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2019/12/19
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2019/12/31
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2019/12/20
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2020/01/02
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2019/12/23
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2020/01/03
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2019/12/24
(順延至2019/12/27) |
2020/01/06
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2019/12/25
(順延至2019/12/27) |
2020/01/06
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2019/12/26
(順延至2019/12/27) |
2020/01/06
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2019/12/27
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2020/01/06
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2019/12/30
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2020/01/07
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2019/12/25、2019/12/26 (亞洲動態、四季回報、四季豐收、目標多元)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回
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2019/12/25
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2019/12/27
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2019/12/26
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2019/12/27
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買回付款日
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2019/12/18
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2019/12/27
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2019/12/19
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2019/12/30
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2019/12/20
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2019/12/31
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2019/12/23
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2020/01/02
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2019/12/24
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2020/01/03
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2019/12/25
(順延至2019/12/27) |
2020/01/06
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2019/12/26
(順延至2019/12/27) |
2020/01/06
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2019/12/27
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2020/01/06
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2019/12/30
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2020/01/07
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2019/12/25(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、新興市場、中國東協、DMAS核心、DMAS 50、四季雙收、四季成長、美國短年期高收益債)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2019/12/25
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2019/12/26
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買回
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2019/12/25
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2019/12/26
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買回付款日
|
2019/12/18
|
2019/12/26
|
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2019/12/19
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2019/12/27
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2019/12/20
|
2019/12/30
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2019/12/23
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2019/12/31
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2019/12/24
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2020/01/02
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2019/12/25
(順延至2019/12/26) |
2020/01/03
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2019/12/26
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2020/01/03
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2019/12/27
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2020/01/06
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