因應大陸春節延長至2/2，股市延至2/3開市，安聯中國策略基金、安聯人民幣貨幣市場基金及安聯中華新思路基金新增109/01/31為暫停計算淨值日。
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2020/1/30
(星期四) |
安聯中國策略基金
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中國
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農曆春節
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安聯人民幣貨幣市場基金
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中國
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安聯中華新思路基金
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中國
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2020/1/31
(星期五) |
安聯中國策略基金
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中國
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農曆春節延長
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安聯人民幣貨幣市場基金
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中國
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安聯中華新思路基金
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中國
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申贖順延交易日期如下
2020/01/30 、2020/01/31 (人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/01/30
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2020/02/03
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2020/01/31
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2020/02/03
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買回
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2020/01/30
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2020/02/03
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2020/01/31
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2020/02/03
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買回付款日
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2020/01/21
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2020/02/03
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2020/01/22
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2020/02/04
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2020/01/30
(順延至2020/02/03) |
2020/02/05
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2020/01/31
(順延至2020/02/03) |
2020/02/05
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2020/02/03
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2020/02/05
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2020/02/04
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2020/02/06
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2020/01/30 、2020/01/31 (中國策略、中華新思路)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/01/30
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2020/02/03
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2020/01/31
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2020/02/03
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買回
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2020/01/30
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2020/02/03
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2020/01/31
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2020/02/03
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買回付款日
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2020/01/16
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2020/02/03
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2020/01/17
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2020/02/04
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2020/01/20
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2020/02/05
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2020/01/21
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2020/02/06
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2020/01/22
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2020/02/07
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2020/01/30
(順延至2020/02/03) |
2020/02/10
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2020/01/31
(順延至2020/02/03) |
2020/02/10
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2020/02/03
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2020/02/10
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2020/02/04
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2020/02/11
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