新增 4/30「安聯全球債券基金」及「安聯亞洲動態策略基金」暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」及「安聯亞洲動態策略基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故109/4/30將暫停計算淨值。
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2020/4/30
(星期四) |
安聯人民幣貨幣市場基金
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香港
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佛誕節
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安聯全球債券基金
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香港
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安聯亞洲動態策略基金
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香港、韓國
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2020/5/4
(星期一) |
安聯中國策略基金
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中國
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勞動節
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安聯人民幣貨幣市場基金
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中國
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安聯中華新思路基金
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中國
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2020/5/5
(星期二) |
安聯中國策略基金
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中國
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勞動節
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安聯人民幣貨幣市場基金
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中國
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安聯中華新思路基金
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中國
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申贖順延交易日期如下
2020/04/30 、2020/05/04、2020/05/05(人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/04/30
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2020/05/06
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2020/05/04
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2020/05/06
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2020/05/05
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2020/05/06
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買回
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2020/04/30
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2020/05/06
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2020/05/04
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2020/05/06
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2020/05/05
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2020/05/06
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買回付款日
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2020/04/28
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2020/05/06
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2020/04/29
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2020/05/07
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2020/04/30
(順延至2020/05/06) |
2020/05/08
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2020/05/04
(順延至2020/05/06) |
2020/05/08
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2020/05/05
(順延至2020/05/06) |
2020/05/08
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2020/05/06
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2020/05/08
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2020/05/07
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2020/05/11
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2020/04/30(全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/04/30
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2020/05/04
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買回
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2020/04/30
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2020/05/04
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買回付款日
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2020/04/24
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2020/05/04
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2020/04/27
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2020/05/05
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2020/04/28
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2020/05/06
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2020/04/29
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2020/05/07
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2020/04/30
(順延至2020/05/04) |
2020/05/08
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2020/05/04
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2020/05/08
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2020/05/05
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2020/05/11
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2020/04/30(亞洲動態策略)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/04/30
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2020/05/04
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買回
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2020/04/30
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2020/05/04
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買回付款日
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2020/04/23
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2020/05/04
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2020/04/24
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2020/05/05
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2020/04/27
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2020/05/06
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2020/04/28
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2020/05/07
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2020/04/29
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2020/05/08
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2020/04/30
(順延至2020/05/04) |
2020/05/11
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2020/05/04
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2020/05/11
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2020/05/05
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2020/05/12
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2020/05/04、2020/05/05(中國策略、中華新思路)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/05/04
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2020/05/06
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2020/05/05
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2020/05/06
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買回
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2020/05/04
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2020/05/06
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2020/05/05
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2020/05/06
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買回付款日
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2020/04/24
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2020/05/06
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2020/04/27
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2020/05/07
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2020/04/28
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2020/05/08
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2020/04/29
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2020/05/11
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2020/04/30
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2020/05/12
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2020/05/04
(順延至2020/05/06) |
2020/05/13
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2020/05/05
(順延至2020/05/06) |
2020/05/13
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2020/05/06
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2020/05/13
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2020/05/07
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2020/05/14
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