- 新增 7/1「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故109/7/1將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2020/07/01
(星期四) |
安聯人民幣貨幣市場基金
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香港
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香港特區成立日
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安聯全球債券基金
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香港
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申贖順延交易日期如下
109/07/01(人民幣貨幣)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/07/01
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2020/07/02
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買回
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2020/07/01
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2020/07/02
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買回付款日
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2020/06/29
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2020/07/02
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2020/06/30
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2020/07/03
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2020/07/01
(順延至2020/07/02) |
2020/07/06
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2020/07/02
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2020/07/06
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2020/07/03
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2020/07/07
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109/07/01 (全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/07/01
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2020/07/02
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買回
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2020/07/01
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2020/07/02
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買回付款日
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2020/06/23
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2020/07/02
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2020/06/24
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2020/07/03
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2020/06/29
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2020/07/06
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2020/06/30
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2020/07/07
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2020/07/01
(順延至2020/07/02) |
2020/07/08
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2020/07/02
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2020/07/08
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2020/07/03
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2020/07/09
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