2020年9月 PIMCO基金月配息通知，明細如下：
現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定，下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。
配息基準日：2020年09月28日
除息日：2020年09月29日
再投資日：2020年09月29日
現金股利付款日：2020年09月30日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。
|
序
|
基金名稱
|
每單位配息金額
|
|
1
|
PIMCO多元收益債券基金 - M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.023784美元
|
|
2
|
PIMCO多元收益債券基金 - M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.034062美元
|
|
3
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.031337美元
|
|
4
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.041553美元
|
|
5
|
PIMCO全球高收益債券基金 - M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.029696美元
|
|
6
|
PIMCO全球高收益債券基金 - M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.036596美元
|
|
7
|
PIMCO美國高收益債券基金 - M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.034525美元
|
|
8
|
PIMCO全球投資級別債券基金 - M級類別(月收息股份) |
0.018392美元
|
|
9
|
PIMCO全球投資級別債券基金 - M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.030047美元
|
配息基準日：2020年09月28日
除息日：2020年09月29日
再投資日：2020年09月29日
現金股利付款日：2020年10月01日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。
|
序
|
基金名稱
|
每單位配息金額
|
|
1
|
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險) - M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.022975澳幣
|
|
2
|
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險) - M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.029763澳幣
|
- 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
- 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 02-8770-9828 洽詢。