- 取消 4/6「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/4/6將取消暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2021/04/06
(星期二) |
安聯中國東協基金
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香港
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清明節
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申贖順延交易日期如下
110/04/06(中國東協)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2021/04/06
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2021/04/07
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買回
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2021/04/06
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2021/04/07
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買回付款日
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2021/03/26
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2021/04/07
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2021/03/29
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2021/04/08
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2021/03/30
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2021/04/09
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2021/03/31
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2021/04/12
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2021/04/01
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2021/04/13
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2021/04/06
(順延至2021/04/07) |
2021/04/14
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2021/04/07
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2021/04/14
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2021/04/08
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2021/04/15
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