- 新增 5/3-5/5「安聯中華新思路基金」及「安聯中國策略基金」預計暫停計算淨值
「安聯中華新思路基金」及「安聯中國策略基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/5/3-110/5/5將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2021/05/03
(星期一) |
安聯中華新思路基金
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中國
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勞動節
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安聯中國策略基金
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中國
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勞動節
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2021/05/04
(星期二) |
安聯中華新思路基金
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中國
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勞動節
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安聯中國策略基金
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中國
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勞動節
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2021/05/05
(星期三) |
安聯中華新思路基金
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中國
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勞動節
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安聯中國策略基金
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中國
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勞動節
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申贖順延交易日期如下
110/05/03、 110/05/04、110/05/05 (中華新思路、中國策略)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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110/05/03~110/05/05
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2021/05/06
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買回
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110/05/03~110/05/05
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2021/05/06
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買回付款日
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2021/04/23
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2021/05/06
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2021/04/26
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2021/05/07
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2021/04/27
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2021/05/10
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2021/04/28
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2021/05/11
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2021/04/29
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2021/05/12
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2021/05/03
(順延至2021/05/06) |
2021/05/13
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2021/05/04
(順延至2021/05/06) |
2021/05/13
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2021/05/05
(順延至2021/05/06) |
2021/05/13
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2021/05/06
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2021/05/13
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2021/05/07
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2021/05/14
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