- 新增 10/14「安聯中華新思路基金」及「安聯中國策略基金」預計暫停計算淨值
「安聯中華新思路基金」及「安聯中國策略基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/10/14將暫停計算淨值。
- 取消 10/01「安聯亞洲動態策略基金」預計暫停計算淨值
「安聯亞洲動態策略基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/10/01將取消暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
- 申贖順延交易日期請點此下載附件
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2021/10/01
(星期五) |
安聯中國東協基金
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香港
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國慶日
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安聯中華新思路基金
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中國
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安聯中國策略基金
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中國
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安聯全球債券基金
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中國
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2021/10/04
(星期一) |
安聯中華新思路基金
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中國
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國慶日
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安聯中國策略基金
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中國
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2021/10/05
(星期二) |
安聯中華新思路基金
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中國
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國慶日
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安聯中國策略基金
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中國
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2021/10/06
(星期三) |
安聯中華新思路基金
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中國
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國慶日
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安聯中國策略基金
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中國
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2021/10/07
(星期四) |
安聯中華新思路基金
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中國
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國慶日
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安聯中國策略基金
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中國
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2021/10/14
(星期四) |
安聯中國東協基金
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香港
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重陽節
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安聯全球債券基金
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香港
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安聯中華新思路基金
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香港
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安聯中國策略基金
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香港
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