安聯盧森堡、德國系列基金 - 2024/09/06 摩羯颱風香港放假之基金相關交易日期順延通知
【以下公告之順延日期，僅適用於透過本公司網路交易平台及集保下單境外基金之投資人】
一、申贖順延交易日期如下：
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基金系列
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日
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順延之淨值日
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安聯-盧森堡系列
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申購
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09/06
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09/09
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09/09
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安聯-德國系列
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09/06
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09/09
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09/10
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安聯-盧森堡系列
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買回
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09/06
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09/09
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09/09
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安聯-德國系列
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09/06
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09/09
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09/10
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二、轉換順延交易日期如下：
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同系列基金之轉換
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轉出基金
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轉入基金
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原交易日
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順延之
轉出交易日 |
順延之
轉出淨值日 |
順延之
轉入交易日 |
順延之
轉入淨值日 |
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安聯-盧森堡系列
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安聯-盧森堡系列
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09/06
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09/09
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09/09
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09/09
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09/09
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安聯-德國系列
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安聯-德國系列(AM)
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09/06
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09/09
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09/10
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09/11
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09/11
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安聯-德國系列
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安聯-德國系列(PM)
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09/06
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09/09
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09/10
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09/11
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09/12
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不同系列基金之轉換
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轉出基金
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轉入基金
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原交易日
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順延之
轉出交易日 |
順延之
轉出淨值日 |
順延之
轉入交易日 |
順延之
轉入淨值日 |
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安聯-盧森堡系列
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安聯-德國系列
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09/06
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09/09
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09/09
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09/10
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09/11
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安聯-德國系列
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安聯-盧森堡系列
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09/06
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09/09
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09/10
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09/11
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09/11
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附註：
安聯-德國系列 (AM)：安聯歐洲債券基金(ENE)、安聯歐洲基金(ENI)、安聯德國基金(ENC)、安聯歐洲成長基金(ENV)
安聯-德國系列 (PM)：安聯全球股票基金(ENN)、安聯全球生物科技基金(ENO)、安聯國際債券基金(ENR)
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 02-8770-9828 洽詢。