2023年09月15日 - 2023年12月15日 安聯新興市場股票基金淨值異動公告
謹公告本公司總代理之境外基金「安聯新興市場股票基金-AT 累積類股(歐元)」、「安聯新興市場股票基金-I 配息類股(美元)」(以下簡稱「該兩檔基金」)，接獲境外基金機構通知該兩檔基金更正112 年9 月15 日至112 年12 月15 日資產淨值。
本事件肇因於該兩檔基金保管機構（State Street Bank）計算基金資產淨值之貨幣調整取用匯率，致該兩檔基金之資產淨值於受影響期間有被高估之情形，原公佈每股資產淨值與更正後每股資產淨值請詳對照表。
經與境外基金機構確認，更正淨值計算期間未有客戶交易，無影響客戶權益情事發生。
若您就本事項有任何問題，請洽詢您的理財顧問，或請致電02-8770-9888 與台灣總代理人安聯投信聯絡。