安聯環球投資基金配息金額變動通知

• 安聯環球系列部分基金之基礎與避險級別，自 2024 年 4 月起預定配發金額調整如下（表 一）。註：配息基準日為 2024 年 4 月 12 日，除息日為 2024 年 4 月 15 日。
• AMg7/BMg7 級別雖為固定金額配息機制，但兩者的固定金額計算係以基準的 AM 級別 之「配息率」為參考，每半年計算一次。實質上為「每半年從目標配息率決定目標配息金額， 之後半年維持此固定配息金額」的形式。。
• 而由於 AM 級別為固定配息金額，在淨值正常波動且配息金額固定的情況下，每半年的「配 息率」仍會有所改變，連帶會影響每半年的 AMg7/BMg7 的配息率，進而造成 AMg7/BMg7 配息金額有所調整。

表一、配息金額對照表

資料來源：安聯投信整理，2024/4/9。

• 安聯環球投資系列基金投資組合的收益率每半年檢視一次（主要影響基礎級別），而其他貨幣避險級別則為每月檢視，並依據避險貨幣與投資組合貨幣的隱含利率差異調整。倘若極端市場狀況發生時，經理團隊可能將更為頻繁地檢視相關配息水準。

• 安聯環球系列基金配息方針，以不造成中長期侵蝕本金為前提下進行，因此需符合下列原則：

1.適當性(配息金額需有具體的總經數據及(或)會計計算為依據)

2.穩定性(以維持長期且可行的固定金額配息為目標)

3.持續性(配息不應造成系統性侵蝕本金)

經過這次配息調整後，安聯環球系列基金將能達到持續配息的目標。

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